CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID
RECEITAS




RECEBIMENTO
DOCUMENTO 
DESCRIÇÃO DA RECEITA
DESCRIÇÃO CLIENTE
VALOR 
12/2/2021
OFÍCIO 881/2021
OFÍCIO 881/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 1,440,000.00 
12/29/2021
OFÍCIO 884/2021
OFÍCIO 884/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 669,000.00 
12/29/2021
OFÍCIO 934/2021
OFÍCIO 934/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 339,000.00 
12/31/2021
EXTRATO
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
 14,400.31 



TOTAL DAS RECEITAS
 2,462,400.31 





DESPESAS




PAGAMENTO
NÚMERO DOC.
DESCRIÇÃO DA DESPESA
DESCRIÇÃO FORNECEDOR
VALOR TOTAL 
12/6/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA NOVEMBRO/2021 
 1,901,440.29 
12/6/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA NOVEMBRO/2021 
 14,427.73 
12/7/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA NOVEMBRO/2021 
 297,161.35 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 
 5,901.52 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE
 2,388.85 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO
 38,716.59 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
FARMAVIDA
 10,722.21 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 
 175.00 
12/13/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONSIGNADO SANTANDER 
 29,249.78 
12/17/2021
2040 / ÚNICA
TRANSPORTE DE EMPREGADOS
FAMA TRANSP E TURISMO
 68,021.73 
12/17/2021
22689 / ÚNICA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
UNIODONTO
 7,766.79 
12/17/2021
3803 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 110,551.16 
12/20/2021
D-1979 / ÚNICA
IMPOSTO FEDERAL
INSS - P. JURÍDICA
 3,850.14 
12/20/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA NOVEMBRO/2021
 124,908.25 
12/20/2021
OUTUBRO/2021 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA OUTUBRO/2021 
 257,770.64 
12/20/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND.SAÚDE
 2,539.20 
12/30/2021
8331543910 / ÚNICA
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CAIXA VIDA E PREVID
 1,484.85 
12/30/2021
627868 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
RÁPIDO LUXO
 2,831.26 
12/30/2021
1089235 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 4,053.94 
12/30/2021
6696 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
VB SERVIÇOS
 2,510.89 



TOTAL DAS DESPESAS
 2,886,472.17 




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