CONVÊNIO ESF
RECEITAS




RECEBIMENTO
DOCUMENTO 
DESCRIÇÃO DA RECEITA
DESCRIÇÃO CLIENTE
VALOR 
12/10/2021
OFÍCIO 878/2021
OFÍCIO 878/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 539,795.66 
12/10/2021
OFÍCIO 879/2021
OFÍCIO 879/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 1,251,213.41 
12/31/2021
EXTRATO
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 
 202.85 
12/31/2021
EXTRATO
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
 18,216.00 



TOTAL DAS RECEITAS
 1,809,427.92 





DESPESAS




PAGAMENTO
NÚMERO DOC.
DESCRIÇÃO DA DESPESA
DESCRIÇÃO DA DESPESA
VALOR TOTAL 
12/1/2021
PROCESSO
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
PROCESSO
 1,005.50 
12/1/2021
RESCISÃO 
RESCISÕES
RESCISÃO 
 5,448.04 
12/3/2021
4578 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 128,851.46 
12/6/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA NOVEMBRO/2021
 1,090,260.77 
12/6/2021
1081986 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 464.60 
12/7/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA NOVEMBRO/2021
 163,429.74 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 
 2,810.16 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 
 2,566.92 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO
 8,289.68 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
FARMAVIDA
 1,474.71 
12/10/2021
DEZEMBRO/2021. / ÚNICA
FÉRIAS
FÉRIAS DEZEMBRO/2021 
 5,345.66 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 
 50.00 
12/13/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONSIGNADO SANTANDER
 19,283.70 
12/16/2021
85755586 / ÚNICA
ENERGIA ELÉTRICA
CPFL
 857.86 
12/16/2021
RESCISÃO 
RESCISÕES
RESCISÃO 
 3,332.30 
12/17/2021
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
13º SALÁRIO
2ª PARCELA 13º SALÁRIO
 388,242.88 
12/17/2021
RESCISÃO 
RESCISÕES
RESCISÃO 
 8,600.75 
12/17/2021
22688 / ÚNICA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
UNIODONTO
 2,527.63 
12/17/2021
3797 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 68,436.29 
12/20/2021
D-06/12 / ÚNICA
IMPOSTO FEDERAL
IRRF ALUGUEL
 267.88 
12/20/2021
07/12 / ÚNICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ALGUEL
 3,749.93 
12/20/2021
DEZ/21 / ÚNICA
13º SALÁRIO
INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/21 
 76,536.52 
12/20/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA NOVEMBRO/2021 
 76,259.79 
12/20/2021
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2021 
 11,451.71 
12/20/2021
NOVEMBRO/2021. / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2021
 6,583.73 
12/20/2021
OUTUBRO/2021 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA OUTUBRO/2021
 160,367.66 
12/20/2021
RESCISÃO
IRRF A REPASSAR
IRRF RESCISÃO 
 29.27 
12/20/2021
RESCISÃO
IRRF A REPASSAR
IRRF RESCISÃO 
 6,696.61 
12/20/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND.SAÚDE 
 607.20 
12/20/2021
PROCESSO
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
PROCESSO
 5,791.77 
12/20/2021
PROCESSO
DESPS LEGAIS E JUDICIAIS
PROCESSO
 1,125.00 
12/23/2021
RESCISÃO
FGTS RESCISÓRIO
GRRF RESCISÃO
 146.67 
12/23/2021
RESCISÃO
FGTS RESCISÓRIO
GRRF RESCISÃO
 150.84 
12/23/2021
RESCISÃO 
RESCISÕES
RESCISÃO 
 1,423.11 
12/23/2021
RESCISÃO 
RESCISÕES
RESCISÃO 
 1,468.78 
12/30/2021
8331543908 / ÚNICA
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CAIXA VIDA E PREVID
 795.15 
12/30/2021
JANEIRO/2021 / ÚNICA
FÉRIAS
FÉRIAS JANEIRO/2022 
 188,571.60 
12/30/2021
627867 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
RÁPIDO LUXO
 1,720.10 
12/30/2021
1089231 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 9,209.18 
12/31/2021
EXTRATO
DESP. FINANCEIRAS
DESP. BANCÁRIA
 235.40 



TOTAL DAS DESPESAS
 2,454,466.55