CONVÊNIO PA'S - COVID
RECEITAS




RECEBIMENTO
DOCUMENTO 
DESCRIÇÃO DA RECEITA
DESCRIÇÃO CLIENTE
VALOR 
12/7/2021
OFÍCIO 876/2021
OFÍCIO 876/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 8,796.39 
12/7/2021
OFÍCIO 877/2021
OFÍCIO 877/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 402,631.68 
12/31/2021
EXTRATO
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
 1,955.63 



TOTAL DAS RECEITAS
 413,383.70 





DESPESAS




PAGAMENTO
NÚMERO DOC.
DESCRIÇÃO DA DESPESA
DESCRIÇÃO FORNECEDOR
VALOR TOTAL 
12/3/2021
4571 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 10,982.34 
12/3/2021
4633 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 2,015.58 
12/6/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA NOVEMBRO/2021 
 9,792.72 
12/6/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA NOVEMBRO/2021
 52,711.82 
12/6/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA NOVEMBRO/2021
 85,788.50 
12/7/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA NOVEMBRO/2021
 1,872.67 
12/7/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA NOVEMBRO/2021
 9,637.08 
12/7/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA NOVEMBRO/2021
 11,720.91 
12/7/2021
427 / ÚNICA
SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS
MEDIPLUS SERVIÇOS
 118,026.23 
12/7/2021
425 / ÚNICA
SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS
MEDIPLUS SERVIÇOS
 423,793.84 
12/7/2021
428 / ÚNICA
SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS
MEDIPLUS SERVIÇOS
 33,133.04 
12/7/2021
429 / ÚNICA
SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS
MEDIPLUS SERVIÇOS
 246,109.42 
12/7/2021
426 / ÚNICA
SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS
MEDIPLUS SERVIÇOS
 115,450.52 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 
 179.85 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 
 140.34 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 
 561.55 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE
 53.94 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE
 217.71 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE
 385.85 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 
 2,024.04 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 
 1,928.48 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 
 1,674.63 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
FARMAVIDA
 660.65 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
FARMAVIDA
 877.63 
12/10/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
FARMAVIDA
 342.19 
12/13/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONSIGNADO SANTANDER 
 2,241.64 
12/13/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONSIGNADO SANTANDER 
 311.62 
12/17/2021
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
18 SALÁRIO - HOSPITAL
2ª PARCELA 13º SALÁRIO 
 7,914.53 
12/17/2021
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
15 SALÁRIO - HOSPITAL
2ª PARCELA 13º SALÁRIO 
 35,832.93 
12/17/2021
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
13 SALÁRIO - HOSPITAL
2ª PARCELA 13º SALÁRIO 
 42,178.89 
12/17/2021
2042 / ÚNICA
TRANSPORTE DE EMPREGADOS
FAMA TRANSP E TUR
 5,632.37 
12/17/2021
22687 / ÚNICA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
UNIODONTO
 411.48 
12/17/2021
22692 / ÚNICA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
UNIODONTO
 196.80 
12/17/2021
22695 / ÚNICA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
UNIODONTO
 169.96 
12/17/2021
3876 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 9,278.87 
12/17/2021
4170 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 5,567.32 
12/17/2021
3938 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 1,590.66 
12/20/2021
D-1976 / ÚNICA
IMPOSTO FEDERAL
INSS - P. JURÍDICA
 198.62 
12/20/2021
DEZ/21 / ÚNICA
13º SALÁRIO - HOSPITAL
INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/21
 1,474.83 
12/20/2021
DEZ/21 / ÚNICA
13º SALÁRIO - HOSPITAL
INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/21
 8,329.06 
12/20/2021
DEZ/21 / ÚNICA
13º SALÁRIO - HOSPITAL
INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/21 
 273.42 
12/20/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA NOVEMBRO/2021 
 1,583.97 
12/20/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA NOVEMBRO/2021 
 8,618.62 
12/20/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA NOVEMBRO/2021 
 8,476.22 
12/20/2021
D-429 / ÚNICA
IMPOSTO FEDERAL
IRRF - P. JURÍDICA
 3,933.56 
12/20/2021
OUTUBRO/2021 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA OUTUBRO/2021 
 26.17 
12/20/2021
OUTUBRO/2021 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA OUTUBRO/2021 
 3,640.10 
12/20/2021
OUTUBRO/2021 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA OUTUBRO/2021 
 3,515.19 
12/20/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND.SAÚDE 
 276.00 
12/20/2021
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND.SAÚDE 
 82.80 
12/20/2021
D-386 / ÚNICA
IMPOSTO FEDERAL
PIS/COFINS/CSLL
 9,298.80 
12/29/2021
22282 / ÚNICA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
UNIODONTO
 603.80 
12/29/2021
22282 / ÚNICA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
UNIODONTO
 133.06 
12/30/2021
8331543921 / ÚNICA
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CAIXA VIDA E PREVID
 99.75 
12/30/2021
8331543913 / ÚNICA
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CAIXA VIDA E PREVID
 59.85 
12/30/2021
8331543917 / ÚNICA
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CAIXA VIDA E PREVID
 17.10 
12/30/2021
1089380 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 342.30 
12/31/2021
EXTRATO
DESP. FINANCEIRAS
DESP. BANCÁRIA
 196.00 



TOTAL DAS DESPESAS
 1,292,587.82