CONVÊNIO ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 11/9/2021 OFÍCIO 810/2021 OFÍCIO 810/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 1,791,009.07 11/30/2021 EXTRATO RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 180.75 11/30/2021 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS 19,146.48 TOTAL DAS RECEITAS 1,810,336.30 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR TOTAL 11/1/2021 PROCESSO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS PROCESSO 921.71 11/3/2021 1071216 / 001 VALE TRANSPORTE TRANSURB 1,282.30 11/4/2021 38 / 001 VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO VR 88,910.90 11/5/2021 OUTUBRO/2021 / 001 FGTS FOLHA FGTS FOLHA OUTUBRO/2021 110,048.48 11/5/2021 OUTUBRO/2021 / 001 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA OUTUBRO/2021 998,989.44 11/10/2021 OUTUBRO/2021 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 1,538.89 11/10/2021 OUTUBRO/2021 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 8,124.42 11/10/2021 OUTUBRO/2021 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 50.00 11/10/2021 OUTUBRO/2021 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 2,489.23 11/10/2021 OUTUBRO/2021 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA FARMAVIDA 1,699.29 11/11/2021 GRRF RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO GRRF RESCISÃO 44.29 11/11/2021 RESCISÃO RESCISÕES RESCISÃO 806.83 11/11/2021 620230 / 001 VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 439.40 11/11/2021 1073356 / 001 VALE TRANSPORTE TRANSURB 836.28 11/12/2021 933 / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS MOISES DE MOREIRA 14.00 11/12/2021 OUTUBRO/2021 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA CONSIGNADO SANTANDER 18,750.58 11/16/2021 PROCESSO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS PROCESSO 5,791.77 11/16/2021 PROCESSO DESPS LEGAIS E JUDICIAIS PROCESSO 1,125.00 11/16/2021 83791696 / 001 ENERGIA ELÉTRICA CPFL 598.40 11/16/2021 06/12 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUEL 3,749.93 11/17/2021 22278 / 001 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO 2,539.93 11/18/2021 NOVEMBRO/2021. / 001 FÉRIAS FÉRIAS NOVEMBRO/2021 27,140.84 11/18/2021 1197 / 001 VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO VR 64,683.70 11/19/2021 D-05/12 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF ALUGUEL 267.88 11/19/2021 OUTUBRO/2021 / 001 INSS-CONTR REPASSAR INSS FOLHA OUTUBRO/2021 68,979.05 11/19/2021 NOVEMBRO/2021 / 001 IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2021 2,743.09 11/19/2021 SETEMBRO/2021 / 001 IRRF A REPASSAR IRRF FOLHA SETEMBRO/2021 139,119.80 11/19/2021 OUTUBRO/2021. / 001 IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2021 76.69 11/19/2021 OUTUBRO/2021 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND.SAÚDE 607.20 11/22/2021 622014 / 001 VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 123.80 11/22/2021 1076722 / 001 VALE TRANSPORTE TRANSURB 270.70 11/24/2021 GRRF RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO GRRF RESCISÃO 52,063.61 11/24/2021 RESCISÃO RESCISÕES RESCISÃO 58,849.09 11/26/2021 NOVEMBRO/2021 / 001 13º SALÁRIO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 586,886.68 11/29/2021 DEZEMBRO/2021 / 001 FÉRIAS FÉRIAS DEZEMBRO/2021 53,520.04 11/29/2021 8331537379 / 001 SEGURO FUNCIONARIOS CAIXA SEGURADORA SA 729.60 11/30/2021 1077620 / 001 VALE TRANSPORTE TRANSURB 10,775.69 11/30/2021 622413 / 001 VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 1,398.12 11/30/2021 EXTRATO DESP. FINANCEIRAS DESP. BANCÁRIA 202.85 TOTAL DAS DESPESAS 2,317,189.50