CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID
RECEITAS




RECEBIMENTO
DOCUMENTO 
DESCRIÇÃO DA RECEITA
DESCRIÇÃO CLIENTE
VALOR 
11/4/2021
OFÍCIO 811/2021
OFÍCIO 811/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 2,448,000.00 
11/4/2021
OFÍCIO 812/2021
OFÍCIO 812/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 2,904,000.00 
11/30/2021
EXTRATO
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
 15,883.55 



TOTAL DAS RECEITAS
 5,367,883.55 





DESPESAS




PAGAMENTO
NÚMERO DOC.
DESCRIÇÃO DA DESPESA
DESCRIÇÃO FORNECEDOR
VALOR TOTAL 
11/5/2021
OUTUBRO/2021 / 001
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA OUTUBRO/2021 
 226,647.59 
11/5/2021
OUTUBRO/2021 / 001
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA OUTUBRO/2021
 14,762.87 
11/5/2021
OUTUBRO/2021 / 001
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA OUTUBRO/2021
 1,962,253.35 
11/10/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM
 175.00 
11/10/2021
OUTBR/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
FARMAVIDA
 11,027.63 
11/10/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO
 37,515.63 
11/10/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 
 6,084.71 
11/10/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE
 2,389.23 
11/12/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONSIGNADO SANTANDER 
 29,509.34 
11/19/2021
OUTUBRO/2021 / 001
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA OUTUBRO/2021 
 135,601.29 
11/19/2021
SETEMBRO/2021 / 001
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA SETEMBRO/2021 
 216,093.82 
11/19/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND.SAÚDE 
 2,622.00 
11/30/2021
1979 / 001
TRANSPORTE DE EMPREGADOS
FAMA TRANSP E TUR
 112,820.75 



TOTAL DAS DESPESAS
 2,757,503.21