CONVÊNIO PA'S - COVID
RECEITAS




RECEBIMENTO
DOCUMENTO 
DESCRIÇÃO DA RECEITA
DESCRIÇÃO CLIENTE
VALOR 
11/4/2021
OFÍCIO 806/2021
OFÍCIO 806/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 164,046.30 
11/4/2021
OFÍCIO 806/2021
OFÍCIO 806/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 247,381.77 
11/30/2021
EXTRATO
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
 6,018.19 



TOTAL DAS RECEITAS
 417,446.26 





DESPESAS




PAGAMENTO
NÚMERO DOC.
DESCRIÇÃO DA DESPESA
DESCRIÇÃO FORNECEDOR
VALOR TOTAL 
11/4/2021
37 / 001
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 9,199.32 
11/4/2021
43 / 001
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 1,317.88 
11/5/2021
OUTUBRO/2021 / 001
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA OUTUBRO/2021 
 6,594.33 
11/5/2021
OUTUBRO/2021 / 001
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA OUTUBRO/2021 
 57,888.13 
11/5/2021
OUTUBRO/2021 / 001
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA OUTUBRO/2021 
 8,674.30 
11/5/2021
OUTUBRO/2021 / 001
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA OUTUBRO/2021
 1,337.71 
11/5/2021
OUTUBRO/2021 / 001
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA OUTUBRO/2021 
 82,832.27 
11/5/2021
OUTUBRO/2021 / 001
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA OUTUBRO/2021 
 7,234.01 
11/10/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 
 1,928.48 
11/10/2021
OUT/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
FARMAVIDA
 241.40 
11/10/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 
 134.36 
11/10/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 
 216.99 
11/10/2021
386 / 001
SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS
MEDIPLUS SERVIÇOS
 187,675.84 
11/10/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO
 1,674.63 
11/10/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 
 503.21 
11/10/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 
 384.91 
11/10/2021
OUT/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
FARMAVIDA
 744.77 
11/10/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
 172.20 
11/10/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO
 2,024.04 
11/10/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 
 57.22 
11/10/2021
OUT/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
FARMAVIDA
 163.70 
11/12/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONSIGNADO SANTANDER 
 2,241.64 
11/12/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONSIGNADO SANTANDER 
 311.62 
11/18/2021
1124 / 001
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 5,567.32 
11/18/2021
1165 / 001
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 9,013.76 
11/18/2021
1179 / 001
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 1,590.66 
11/19/2021
OUTUBRO/2021 / 001
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA OUTUBRO/2021 
 8,378.51 
11/19/2021
SETEMBRO/2021 / 001
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA SETEMBRO/2021 
 4,817.19 
11/19/2021
NOVEMBRO/2021 / 001
IRRF A REPASSAR
IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2021 
 1,785.00 
11/19/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND.SAÚDE 
 276.00 
11/19/2021
D-330 / 001
IMPOSTO FEDERAL
PIS/COFINS/CSLL
 5,185.99 
11/19/2021
OUTUBRO/2021 / 001
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA OUTUBRO/2021 
 7,906.50 
11/19/2021
OUTUBRO/2021 / 001
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA OUTUBRO/2021 
 1,570.96 
11/19/2021
SETEMBRO/2021 / 001
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA SETEMBRO/2021 
 3,519.52 
11/19/2021
SETEMBRO/2021 / 001
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA SETEMBRO/2021 
 694.46 
11/19/2021
SETEMBRO/2021 / 001
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA SETEMBRO/2021
 25.39 
11/19/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND.SAÚDE 
 82.80 
11/26/2021
NOVEMBRO/2021 / 001
13º SALÁRIO 
1ª PARCELA 13º SALÁRIO 
 33,934.38 
11/26/2021
NOVEMBRO/2021 / 001
13º SALÁRIO 
1ª PARCELA 13º SALÁRIO 
 34,191.05 
11/26/2021
NOVEMBRO/2021 / 001
13º SALÁRIO 
1ª PARCELA 13º SALÁRIO 
 6,477.56 
11/29/2021
8331537384 / 001
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CAIXA SEGURADORA SA
 59.85 
11/29/2021
36506 / 001
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS
DIGITAL JUNDIAÍ
 4,500.65 
11/29/2021
8331537377 / 001
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CAIXA SEGURADORA SA
 96.90 
11/29/2021
8331537388 / 001
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CAIXA SEGURADORA SA
 17.10 
11/30/2021
1976 / 001
TRANSPORTE DE EMPREGADOS
FAMA TRANSP E TUR
 5,820.12 
11/30/2021
12827247 / 001
VALE TRANSPORTE
VB SERVIÇOS
 426.95 
11/30/2021
1077623 / 001
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 1,851.33 
11/30/2021
1077550 / 001
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 493.69 



TOTAL DAS DESPESAS
 511,836.60