CONVÊNIO SAEC/SAMU - COVID
RECEITAS




RECEBIMENTO
DOCUMENTO 
DESCRIÇÃO DA RECEITA
DESCRIÇÃO CLIENTE
VALOR 
11/4/2021
OFÍCIO 800/2021
OFÍCIO 800/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 57,240.00 



TOTAL DAS RECEITAS
 57,240.00 





DESPESAS




PAGAMENTO
NÚMERO DOC.
DESCRIÇÃO DA DESPESA
DESCRIÇÃO FORNECEDOR
VALOR TOTAL 
11/4/2021
50 / 001
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 3,100.90 
11/5/2021
OUTUBRO/2021 / 001
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA OUTUBRO/2021 
 3,567.89 
11/5/2021
OUTUBRO/2021 / 001
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA OUTUBRO/2021 
 1,598.30 
11/5/2021
OUTUBRO/2021 / 001
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA OUTUBRO/2021 
 29,946.72 
11/10/2021
OUT/21 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
FARMAVIDA
 217.00 
11/10/2021
OUTUBRO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 
 566.91 
11/17/2021
22288 / 001
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
UNIODONTO
 147.60 
11/18/2021
1221 / 001
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 2,916.22 
11/19/2021
OUTUBRO/2021 / 001
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA OUTUBRO/2021 
 5,226.42 
11/19/2021
SETEMBRO/2021 / 001
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA SETEMBRO/2021 
 1,498.27 
11/19/2021
NOVEMBRO/2021 / 001
IRRF A REPASSAR
IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2021 
 467.99 
11/29/2021
DEZEMBRO/2021 / 001
FÉRIAS
FÉRIAS DEZEMBRO/2021 
 8,126.17 
11/29/2021
DEZEMBRO/2021 / 001
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PENSÃO FÉRIAS 
 963.91 
11/29/2021
8331537391 / 001
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CAIXA SEGURADORA SA
 31.35 
11/30/2021
1077590 / 001
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 41.50 



TOTAL DAS DESPESAS
 58,417.15