CONVÊNIO ESF
RECEITAS




RECEBIMENTO
DOCUMENTO 
DESCRIÇÃO DA RECEITA
DESCRIÇÃO CLIENTE
VALOR 
9/3/2021
OFÍCIO 639/2021
OFÍCIO 639/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 827,234.32 
9/3/2021
OFÍCIO 640/2021
OFÍCIO 640/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 828,839.65 
9/30/2021
EXTRATO
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 
 22,268.01 
9/30/2021
EXTRATO
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
 14,622.10 



TOTAL DAS RECEITAS
 1,692,964.08 





DESPESAS




PAGAMENTO
NÚMERO DOC.
DESCRIÇÃO DA DESPESA
DESCRIÇÃO DA DESPESA
VALOR TOTAL 
9/1/2021
RESCISÃO
VRS A REPASSAR-FOLHA
EMPRÉSTIMO RESCISÃO
 1,792.71 
9/2/2021
PROCESSO
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
PROCESSO
 2,154.67 
9/3/2021
6738 / 001
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 87,670.07 
9/6/2021
AGOSTO/2021 / 001
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA AGOSTO/2021 
 103,348.29 
9/6/2021
AGOSTO/2021 / 001
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA AGOSTO/2021
 928,451.30 
9/9/2021
1054187 / 001
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 114.30 
9/10/2021
AGOSTO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
 1,464.53 
9/10/2021
AGOSTO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 
 2,594.13 
9/10/2021
AGOSTO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO
 5,207.60 
9/10/2021
AGOSTO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
FARMAVIDA
 1,436.93 
9/10/2021
AGOSTO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM
 75.00 
9/13/2021
AGOSTO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONSIGNADO SANTANDER
 16,376.13 
9/13/2021
AGOSTO/2021 / 001
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND.SAÚDE 
 579.60 
9/13/2021
912 / 001
OUTROS CUSTOS GERAIS
MOISES DE MOREIRA
 28.00 
9/17/2021
3324 / 001
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 57,260.60 
9/20/2021
D-03/12 / 001
IMPOSTO FEDERAL
IRRF ALUGUEL
 267.88 
9/20/2021
AGOSTO/2021 / 001
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA AGOSTO/2021
 83,948.86 
9/20/2021
.AGOSTO/2021 / 001
IRRF A REPASSAR
IRRF FÉRIAS AGOSTO/2021 
 1,206.16 
9/20/2021
SETEMBRO/2021 / 001
IRRF A REPASSAR
IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2021 
 27,119.67 
9/20/2021
JULHO/2021 / 001
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA JULHO/2021
 128,950.15 
9/20/2021
IRRF RESCISÃO
IRRF A REPASSAR
IRRF RESCISÃO
 1,264.75 
9/20/2021
IRRF RESCISÃO
IRRF A REPASSAR
IRRF RESCISÃO
 3,832.77 
9/20/2021
IRRF RESCISÃO
IRRF A REPASSAR
IRRF RESCISÃO
 1,698.02 
9/20/2021
1056672 / 001
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 123.50 
9/20/2021
21603 / 001
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
UNIODONTO
 2,574.30 
9/21/2021
04/12 / 001
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ALUGUEL
 3,749.93 
9/21/2021
PROCESSO
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
PROCESSO
 5,791.77 
9/21/2021
PROCESSO
DESPS LEGAIS E JUDICIAIS
PROCESSO
 1,125.00 
9/23/2021
79984303 / 001
ENERGIA ELÉTRICA
CPFL
 552.90 
9/28/2021
8331522918 / 001
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CAIXA SEGURADORA SA
 669.24 
9/29/2021
OUTUBRO/2021 / 001
FÉRIAS
FÉRIAS OUTUBRO/2021 
 46,979.42 
9/30/2021
612298 / 001
VALE TRANSPORTE
RÁPIDO LUXO
 572.68 
9/30/2021
1058302 / 001
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 5,810.33 
9/30/2021
EXTRATO
DESP. FINANCEIRAS
DESP. BANCÁRIA
 171.50 



TOTAL DAS DESPESAS
 1,524,962.69