CONVÊNIO ESF - COVID				
RECEITAS				
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR  
30/04/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	 3.075,84 
			TOTAL DAS RECEITAS	 3.075,84 
				
DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	 VALOR TOTAL 
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022 	 1.464,56 
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	INSS FOLHA FEVEREIRO/2022 	 1.028,49 
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022 	 13.833,55 
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA FEVEREIRO/2022 	 16.377,39 
06/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2022 	 142.587,15 
07/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2022 	 14.350,86 
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 	 1.391,03 
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 	 354,30 
18/04/2022	10898103 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 11.880,79 
18/04/2022	24527 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	 65,20 
20/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2022 	 16.731,03 
20/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2022 	 12.133,47 
28/04/2022	8517013982 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	 131,10 
29/04/2022	649124 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	 1.051,22 
29/04/2022	1131276 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	 3.605,70 
			TOTAL DAS  DESPESAS	 236.985,84