CONVÊNIO ESF							
RECEITAS							
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR  			
04/04/2022	OFÍCIO 255/2022	OFÍCIO 255/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	 1.036.574,73 			
30/04/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 	 199,25 			
30/04/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	 14.382,25 			
			TOTAL DAS RECEITAS	 1.051.156,23 			
							
DESPESAS							
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	 VALOR TOTAL 			
01/04/2022	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 	 221,82 			
01/04/2022	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	CUSTAS PROCESSUAIS 	 209,25 			
01/04/2022	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	HONORÁRIOS PERICIAIS	 1.569,37 			
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022 	 12.703,71 			
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	DESPESAS FINANCEIRAS	INSS FOLHA FEVEREIRO/2022 	 3.733,43 			
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA FEVEREIRO/2022 	 119.993,52 			
05/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA FEVEREIRO/2022 	 59.449,66 			
05/04/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	 944,65 			
06/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MARÇO/2022 	 1.255,99 			
06/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MARÇO/2022 	 1.063.327,05 			
07/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MARÇO/2022 	 123.766,24 			
07/04/2022	GRRF RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	 4.030,80 			
07/04/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	 6.590,53 			
07/04/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	 8.723,60 			
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 	 1.950,76 			
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 	 1.632,24 			
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 	 16.467,65 			
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	 1.523,50 			
11/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 	 75,00 			
12/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER 	 15.770,52 			
18/04/2022	24517 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	 2.666,93 			
18/04/2022	93708533 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	 2.601,58 			
18/04/2022	10898086 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 54.238,37 			
18/04/2022	1128403 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	 283,90 			
18/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE 	 579,60 			
20/04/2022	D-10/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	 267,88 			
20/04/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MARÇO/2022 	 67.172,61 			
20/04/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS ABRIL/2022 	 3.104,84 			
20/04/2022	MARÇO/2022. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MARÇO/2022 	 197,40 			
20/04/2022	FEVEREIRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2022 	 188.645,17 			
25/04/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	 5.791,77 			
25/04/2022	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	 1.125,00 			
25/04/2022	IPTU 2022 /  003	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2022	 114,90 			
25/04/2022	11/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	 3.749,93 			
28/04/2022	8517013969 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	 703,95 			
29/04/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MAIO/2022	 142.761,09 			
29/04/2022	649125 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	 1.014,45 			
29/04/2022	1131273 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	 7.635,60 			
30/04/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	 226,15 			
			TOTAL DAS  DESPESAS	 1.926.820,41