CONVÊNIO ESF COVID				
RECEITAS				
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR  
13/12/2022	OFÍCIO 1039/2022	OFÍCIO 1039/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	 85.712,00 
31/12/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 	 3.273,55 
31/12/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	 73,61 
			TOTAL DAS RECEITAS	 89.059,16 
				
DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	 VALOR TOTAL 
06/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2022 	 23.253,92 
07/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2022	 2.850,37 
12/12/2022	NOVEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	 477,59 
12/12/2022	NOVEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	 62,14 
15/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	 6.286,06 
15/12/2022	11625634 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 3.179,10 
20/12/2022	OUT/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2022 	 2.000,97 
20/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2022 	 481,82 
20/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/22 	 103,15 
28/12/2022	1229951 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	 1.010,00 
28/12/2022	13766570 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	 227,33 
			TOTAL DAS  DESPESAS	 39.932,45