CONVÊNIO ESF									
RECEITAS									
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR  					
13/12/2022	OFÍCIO 1034/2022	OFÍCIO 1034/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	 2.883.368,00 					
13/12/2022	OFÍCIO 1035/2022	OFÍCIO 1035/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	 66.613,00 					
31/12/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 	 199.248,43 					
31/12/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	 37.995,66 					
			TOTAL DAS RECEITAS	 3.187.225,09 					
									
DESPESAS									
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	 VALOR TOTAL 					
01/12/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 13.117,92 					
05/12/2022	01 / ÚNICA	BRINDES	TAUSTE SUPERMERCADOS	 4.400,22 					
06/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOV/2022	 1.475,51 					
06/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2022	 1.438.664,48 					
07/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2022	 152,68 					
07/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2022	 225.047,96 					
09/12/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 22.699,05 					
09/12/2022	DEZEMBRO/2022. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2022	 12.299,52 					
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	 3.379,65 					
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	 14.165,29 					
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	 26.793,26 					
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	 2.275,00 					
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	 2.018,51 					
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 	 125,00 					
12/12/2022	NOVEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	 385,49 					
12/12/2022	1223677 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	 666,60 					
12/12/2022	11618282 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 3.718,50 					
15/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO 	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	 484.623,29 					
15/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA  13° SALÁRIO	 1.475,51 					
15/12/2022	11625633 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 82.656,67 					
16/12/2022	108835151 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	 773,74 					
16/12/2022	28066 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	 3.029,07 					
19/12/2022	07/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	 4.083,73 					
20/12/2022	D-06/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	 364,78 					
20/12/2022	OUT/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2022	 231.196,20 					
20/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2022	 83.153,49 					
20/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO 	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/22	 99.833,80 					
20/12/2022	RESCISAO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	 8.175,89 					
20/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2022	 5.781,53 					
20/12/2022	RESCISAO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	 667,24 					
20/12/2022	RESCISAO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	 28,96 					
20/12/2022	RESCISAO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	 90,75 					
20/12/2022	RESCISAO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	 70,03 					
20/12/2022	DEZEBRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS	 19.552,79 					
20/12/2022	RESCISAO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	 1.053,10 					
20/12/2022	RESCISAO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	 3.326,69 					
20/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE 	 576,00 					
20/12/2022	105618 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SENAC JUNDIAÍ	 532,80 					
26/12/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	 1.040,27 					
28/12/2022	8517072537-4 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA	 1.055,76 					
28/12/2022	1229952 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	 11.413,00 					
28/12/2022	692052 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	 1.217,46 					
29/12/2022	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2023	 256.977,35 					
			TOTAL DAS  DESPESAS	 3.074.134,54