CONVÊNIO ESF - COVID
RECEITAS




RECEBIMENTO
DOCUMENTO 
DESCRIÇÃO DA RECEITA
DESCRIÇÃO CLIENTE
VALOR 
2/9/2022
OFÍCIO 052/2022
OFÍCIO 052/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 259,475.56 
2/28/2022
EXTRATO
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
 3,916.57 



TOTAL DAS RECEITAS
 263,392.13 





DESPESAS




PAGAMENTO
NÚMERO DOC.
DESCRIÇÃO DA DESPESA
DESCRIÇÃO DA DESPESA
VALOR TOTAL 
2/1/2022
10700291 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
TICKET
 12,864.32 
2/4/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA JANEIRO/2022 
 134,549.20 
2/7/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA JANEIRO/2022
 13,331.63 
2/11/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 
 1,301.33 
2/14/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 
 306.75 
2/15/2022
10738156 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
TICKET
 11,622.51 
2/18/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA JANEIRO/2022 
 15,853.81 
2/18/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA DEZEMBRO/2021
 4,934.40 
2/25/2022
8331557307 / ÚNICA
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CAIXA VIDA E PREVID
 102.60 
2/25/2022
10766887 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
TICKET
 24,944.82 
2/25/2022
637941 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
RÁPIDO LUXO
 1,101.28 
2/25/2022
1108482 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 3,555.20 



TOTAL DAS DESPESAS
 224,467.85