CONVÊNIO ESF
RECEITAS




RECEBIMENTO
DOCUMENTO 
DESCRIÇÃO DA RECEITA
DESCRIÇÃO CLIENTE
VALOR 
2/9/2022
OFÍCIO 053/2022
OFÍCIO 053/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 955,841.35 
2/9/2022
OFÍCIO 054/2022
OFÍCIO 054/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 821,936.86 
2/28/2022
EXTRATO
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 
 204.05 
2/28/2022
EXTRATO
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
 15,902.51 



TOTAL DAS RECEITAS
 1,793,884.77 





DESPESAS




PAGAMENTO
NÚMERO DOC.
DESCRIÇÃO DA DESPESA
DESCRIÇÃO DA DESPESA
VALOR TOTAL 
2/1/2022
PROCESSO
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
PROCESSO
 1,173.08 
2/1/2022
10700240 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
TICKET
 88,892.15 
2/3/2022
DEZ/2021 / ÚNICA
DESPESAS FINANC MUNICIPAL
IRRF 13° FOLHA DEZ/2021 
 7,600.43 
2/3/2022
GRRF RESCISÃO
FGTS RESCISÓRIO
GRRF RESCISÃO
 3,239.54 
2/3/2022
DEZ/2021 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF 13° FOLHA DEZ/2021 
 135,239.13 
2/3/2022
RESCISÃO 
RESCISÕES
RESCISÃO 
 5,010.88 
2/4/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2022
 1,255.99 
2/4/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA JANEIRO/2022 
 968,943.78 
2/7/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA JANEIRO/2022
 120,613.94 
2/8/2022
119807 / ÚNICA
CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.
JOATE COM E REP
 7,801.00 
2/8/2022
FEVEREIRO/2022. / ÚNICA
FÉRIAS
FÉRIAS FEVEREIRO/2022 
 2,600.44 
2/8/2022
10732111 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
TICKET
 5,739.85 
2/9/2022
RESCISÃO 
RESCISÕES
RESCISÃO 
 1,103.40 
2/10/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 
 11,322.52 
2/10/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
FARMAVIDA
 1,747.74 
2/11/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
 1,832.62 
2/14/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM
 75.00 
2/14/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE
 1,345.75 
2/14/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONSIGNADO SANTANDER 
 18,136.44 
2/15/2022
10738154 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
TICKET
 55,013.20 
2/15/2022
1105691 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 143.90 
2/17/2022
23552 / ÚNICA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
UNIODONTO
 2,679.97 
2/17/2022
RESCISÃO 
RESCISÕES
RESCISÃO 
 83.31 
2/17/2022
RESCISÃO 
RESCISÕES
RESCISÃO 
 35,308.90 
2/18/2022
D-08/12 / ÚNICA
IMPOSTO FEDERAL
IRRF ALUGUEL
 267.88 
2/18/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA JANEIRO/2022
 60,580.22 
2/18/2022
13619 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF RESCISÃO 
 14.73 
2/18/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA DEZEMBRO/2021 
 188,603.35 
2/18/2022
JANEIRO/2022. / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FÉRIAS JANEIRO/2022 
 696.22 
2/18/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2022 
 6,343.62 
2/21/2022
PROCESSO
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
PROCESSO
 5,791.77 
2/21/2022
PROCESSO
DESPS LEGAIS E JUDICIAIS
PROCESSO
 1,125.00 
2/21/2022
90303917 / ÚNICA
ENERGIA ELÉTRICA
CPFL
 89.66 
2/21/2022
09/12 / ÚNICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ALUGUEL
 3,749.93 
2/21/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND.SAÚDE
 607.20 
2/23/2022
GRRF RESCISÃO
FGTS RESCISÓRIO
GRRF RESCISÃO
 18,448.45 
2/23/2022
GRRF RESCISÃO
FGTS RESCISÓRIO
GRRF RESCISÃO
 6,237.07 
2/23/2022
RESCISÃO 
RESCISÕES
RESCISÃO 
 4,805.47 
2/23/2022
RESCISÃO 
RESCISÕES
RESCISÃO 
 14,571.68 
2/24/2022
GRRF RESCISÃO
FGTS RESCISÓRIO
GRRF RESCISÃO
 53,290.03 
2/24/2022
RESCISÃO 
RESCISÕES
RESCISÃO 
 48,253.04 
2/25/2022
MARÇO/2022 / ÚNICA
FÉRIAS
FÉRIAS MARÇO/2022 
 131,572.87 
2/25/2022
IPTU 2022 / 001
IMPOSTO MUNICIPAL
IPTU 2022 
 114.90 
2/25/2022
8331557294 / ÚNICA
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CAIXA VIDA E PREVID
 726.75 
2/25/2022
10767178 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
TICKET
 92,559.99 
2/25/2022
637942 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
RÁPIDO LUXO
 518.91 
2/25/2022
1108479 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 7,181.10 
2/28/2022
EXTRATO
DESP. FINANCEIRAS
DESP. BANCÁRIA
 257.50 



TOTAL DAS DESPESAS
 2,123,310.30