CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID
RECEITAS




RECEBIMENTO
DOCUMENTO 
DESCRIÇÃO DA RECEITA
DESCRIÇÃO CLIENTE
VALOR 
1/5/2022
OFÍCIO 937/2021
OFÍCIO 937/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 1,612,500.00 
12/31/2021
EXTRATO
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
 13,677.07 
1/31/2022
OFÍCIO 020/2022
OFÍCIO 020/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 480,000.00 



TOTAL DAS RECEITAS
 493,677.07 





DESPESAS




PAGAMENTO
NÚMERO DOC.
DESCRIÇÃO DA DESPESA
DESCRIÇÃO FORNECEDOR
VALOR TOTAL 
1/7/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA DEZEMBRO/2021 
 320,691.06 
1/7/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2021 
 12,682.44 
1/7/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA DEZEMBRO/2021 
 1,771,975.69 
1/10/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 
 11,181.90 
1/10/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 
 6,634.69 
1/10/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRESTIMO 
 38,504.34 
1/10/2022
DEZ/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
FARMAVIDA
 11,399.45 
1/12/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONSIGNADO SANTANDER 
 22,811.78 
1/14/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS 
 2,456.65 
1/14/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 
 175.00 
1/17/2022
23119 / ÚNICA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
UNIODONTO
 8,172.22 
1/17/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND.SAÚDE 
 2,484.00 
1/19/2022
831 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
VR
 104,188.51 
1/20/2022
D-2040 / ÚNICA
IMPOSTO FEDERAL
INSS - P. JURÍDICA
 2,321.32 
1/20/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA DEZEMBRO/2021 
 108,193.74 
1/20/2022
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA NOVEMBRO/2021 
 251,979.10 
1/21/2022
2103 / ÚNICA
TRANSPORTE DE EMPREGADOS
FAMA TRANSP E TUR
 67,755.71 
1/28/2022
8331550601 / ÚNICA
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CAIXA VIDA E PREVID
 1,413.60 
1/31/2022
632496 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
RÁPIDO LUXO
 2,378.89 
1/31/2022
12970128 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
VB SERVIÇOS
 2,918.24 
1/31/2022
1098287 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 4,646.00 



TOTAL DAS DESPESAS
 2,754,964.33