CONVÊNIO ESF COVID
RECEITAS




RECEBIMENTO
DOCUMENTO 
DESCRIÇÃO DA RECEITA
DESCRIÇÃO CLIENTE
VALOR 
12/31/2021
EXTRATO
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
 2,291.10 
1/7/2022
OFÍCIO 984/2021
OFÍCIO 984/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 293,184.07 
1/7/2022
OFÍCIO 985/2021
OFÍCIO 985/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 121,924.18 
1/14/2022
OFÍCIO 986/2021
OFÍCIO 986/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 247,112.35 



TOTAL DAS RECEITAS
 664,511.70 





DESPESAS




PAGAMENTO
NÚMERO DOC.
DESCRIÇÃO DA DESPESA
DESCRIÇÃO DA DESPESA
VALOR TOTAL 
1/26/2022
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA NOVEMBRO/2021 
 41,593.49 
1/26/2022
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA NOVEMRO/2021 
 3,965.32 
1/26/2022
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA NOVEMBRO/2021 
 4,118.30 
1/26/2022
NOVEMBRO/2021 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA NOVEMBRO/2021
 346.02 
1/31/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
FGTS FOLHA
FGTS FOLHA DEZEMBRO/2021 
 8,768.22 
1/31/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
INSS-CONTR REPASSAR
INSS FOLHA DEZEMBRO/2021 
 9,282.87 
1/31/2022
DEZEMBRO/2021 / ÚNICA
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA DEZEMBRO/2021 
 83,562.06 
1/31/2022
632497 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
RÁPIDO LUXO
 951.10 
1/31/2022
1098282 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 3,262.30 



TOTAL DAS DESPESAS
 155,849.68