CONVÊNIO ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 1/7/2022 OFÍCIO 969/2021 OFÍCIO 969/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 507,778.64 1/7/2022 OFÍCIO 970/2021 OFÍCIO 970/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 1,251,213.41 12/31/2021 EXTRATO RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 235.40 12/31/2021 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS 17,386.89 1/31/2022 EXTRATO OUTRAS ENTRADAS OUTRAS ENTRADAS 151,636.28 TOTAL DAS RECEITAS 1,928,250.62 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR TOTAL 1/3/2022 PROCESSO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS PROCESSO 1,089.29 1/6/2022 3130 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO VR 111,129.49 1/7/2022 DEZEMBRO/2021 / ÚNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA DEZEMBRO/2021 182,035.32 1/7/2022 DEZEMBRO/2021 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2021 1,252.50 1/7/2022 DEZEMBRO/2021 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DEZEMBRO/2021 1,183,511.00 1/10/2022 PROCESSO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS PROCESSO 5,791.77 1/10/2022 PROCESSO DESPS LEGAIS E JUDICIAIS PROCESSO 1,125.00 1/10/2022 08/12 / ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUEL 3,749.93 1/10/2022 DEZEMBRO/2021 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 3,908.10 1/10/2022 DEZEMBRO/2021 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 11,203.60 1/10/2022 DEZEMBRO/2021 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA FARMAVIDA 1,420.90 1/10/2022 DEZEMBRO/2021 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 3,082.03 1/12/2022 DEZEMBRO/2021 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONSIGNADO SANTANDER 17,877.29 1/13/2022 RESCISÃO RESCISÕES RESCISÃO 5,534.55 1/13/2022 DEZEMBRO/2021 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND NUTRICIONISTAS 369.42 1/14/2022 87636504 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA CPFL 708.14 1/14/2022 DEZEMBRO/2021 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS 1,370.31 1/14/2022 DEZEMBRO/2021 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 50.00 1/17/2022 23118 / ÚNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO 2,693.01 1/17/2022 JANEIRO/2022. / ÚNICA FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO/2022 8,219.29 1/17/2022 1096072 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 169.50 1/17/2022 1095360 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 187.90 1/17/2022 DEZEMBRO/2021 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND.SAÚDE 607.20 1/19/2022 882 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO VR 66,542.79 1/20/2022 D-07/12 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL IRRF ALUGUEL 267.88 1/20/2022 DEZEMBRO/2021 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR INSS FOLHA DEZEMBRO/2021 77,466.23 1/20/2022 NOVEMBRO/2021 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FOLHA NOVEMBRO/2021 173,259.63 1/20/2022 IRRF RESCISÃO IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 338.98 1/20/2022 IRRF RESCISÃO IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 38.10 1/20/2022 IRRF RESCISÃO IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 165.80 1/20/2022 IRRF RESCISÃO IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 172.44 1/20/2022 IRRF RESCISÃO IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 207.96 1/20/2022 DEZEMBRO/2021. / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2021 756.64 1/20/2022 JANEIRO/2022 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS JANEIRO/2022 32,990.95 1/28/2022 FEVEREIRO/2022 / ÚNICA FÉRIAS FÉRIAS FEVEREIRO/2022 58,422.53 1/28/2022 7723 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS APONTO SISTEMAS 1,275.55 1/28/2022 8331550599 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS CAIXA VIDA E PREVID 815.10 1/31/2022 632499 / ÚNICA VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 682.99 1/31/2022 1098508 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 6,716.50 1/31/2022 EXTRATO DESP. FINANCEIRAS DESP. BANCÁRIA 204.05 TOTAL DAS DESPESAS 1,967,409.66