CONVÊNIO ESF							
RECEITAS							
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR  			
10/06/2022	OFÍCIO 335/2022	OFÍCIO 335/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	 851.714,57 			
10/06/2022	OFÍCIO 335/2022	OFÍCIO 335/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	 1.752.309,19 			
30/06/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	 23.726,17 			
30/06/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 	 647,65 			
30/06/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	 23,83 			
			TOTAL DAS RECEITAS	 2.628.421,41 			
							
DESPESAS							
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	 VALOR TOTAL 			
01/06/2022	11010139 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 117.198,14 			
06/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2022	 1.255,99 			
06/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA MAIO/2022 	 1.185.416,94 			
07/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2022 	 103,99 			
07/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA MAIO/2022 	 136.992,71 			
10/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	 1.653,24 			
10/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 	 75,00 			
10/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 	 18.424,51 			
10/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 	 1.681,98 			
13/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 	 3.023,51 			
13/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER 	 14.319,01 			
14/06/2022	11049738 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 65.086,04 			
17/06/2022	25307 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	 2.857,19 			
20/06/2022	D-12/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	 267,88 			
20/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA MAIO/2022	 85.821,52 			
20/06/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JUNHO/2022 	 1.316,60 			
20/06/2022	.MAIO/2022. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MAIO/2022 	 1.316,59 			
20/06/2022	IRRF RESCISÃO 	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO 	 3.272,88 			
20/06/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA ABRIL/2022 	 199.280,88 			
20/06/2022	MAIO/2022. / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MAIO/2022 	 6.351,15 			
20/06/2022	100643 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SENAC JUNDIAÍ	 473,58 			
20/06/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND SAÚDE 	 607,20 			
21/06/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 1.483,02 			
21/06/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 3.109,06 			
21/06/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 4.509,72 			
21/06/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 11.580,89 			
21/06/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 24.512,77 			
21/06/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 7.687,33 			
21/06/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 5.626,78 			
21/06/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 7.119,29 			
22/06/2022	97681751 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	 642,15 			
27/06/2022	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	GPS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 	 1.300,39 			
27/06/2022	IPTU 2022 /  005	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2022 	 114,90 			
27/06/2022	EMPRÉSTIMO RESCISÃO 	VRS A REPASSAR-FOLHA	EMPRÉSTIMO RESCISÃO 	 2.411,48 			
27/06/2022	EMPRÉSTIMO RESCISÃO 	VRS A REPASSAR-FOLHA	EMPRÉSTIMO RESCISÃO 	 3.051,12 			
28/06/2022	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	IRRF 	 11.114,37 			
28/06/2022	8517032278-4 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	 826,50 			
29/06/2022	JULHO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JULHO/2022 	 228.682,45 			
29/06/2022	01/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	 4.083,73 			
29/06/2022	1155183 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	 10.514,10 			
30/06/2022	659569 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	 1.883,05 			
30/06/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	 331,70 			
			TOTAL DAS  DESPESAS	 2.177.381,33