CONVÊNIO ESF - COVID				
RECEITAS				
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR  
31/05/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	 1.102,28 
			TOTAL DAS RECEITAS	 1.102,28 
				
DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	 VALOR TOTAL 
03/05/2022	10924435 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 22.675,32 
04/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 2.306,06 
04/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 2.447,86 
04/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 2.629,82 
04/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	 2.632,92 
04/05/2022	8236 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMAS	 55,43 
04/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 17.379,19 
04/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 17.503,92 
04/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 17.983,31 
04/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 18.418,71 
06/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2022 	 11.394,94 
06/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2022	 116.908,40 
09/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 128,83 
09/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 3.581,46 
11/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 	 1.346,18 
12/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 726,25 
12/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 727,49 
12/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 827,41 
12/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 873,59 
12/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 888,77 
12/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 895,19 
12/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 911,65 
12/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 922,19 
12/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 943,00 
12/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 948,06 
12/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 979,76 
12/05/2022	GRRF RESCISÃO 	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO 	 986,12 
12/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 4.444,24 
12/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 4.729,92 
12/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 4.780,32 
12/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 4.834,30 
12/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 4.971,75 
12/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 5.107,74 
12/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 5.121,67 
12/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 5.238,02 
12/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 5.369,59 
12/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 5.436,73 
12/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 5.655,73 
12/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 5.717,87 
16/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	 392,31 
20/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA ABRIL/2022 	 16.263,58 
20/05/2022	MARÇO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MARÇO/2022	 12.659,92 
			TOTAL DAS  DESPESAS	 338.745,52