CONVÊNIO ESF							
RECEITAS							
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR  			
10/05/2022	OFÍCIO 335/2022	OFÍCIO 335/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	 2.505.754,00 			
31/05/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	 18.344,12 			
31/05/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 	 226,15 			
			TOTAL DAS RECEITAS	 2.524.324,27 			
							
DESPESAS							
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	 VALOR TOTAL 			
02/05/2022	1134091 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	 263,90 			
03/05/2022	10924443 / ÚNICA	VALE REFEIÇAO E ALIMENTAÇAO	TICKET	 95.531,08 			
04/05/2022	8237 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMAS	 50,39 			
04/05/2022	RESCISÃO 	RESCISÕES	RESCISÃO 	 39.133,48 			
06/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA ABRIL/2022 	 124.414,76 			
06/05/2022	ABRIL/2020 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA ABRIL/2022	 1.255,99 			
06/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA ABRIL/2022 	 1.118.575,22 			
10/05/2022	.MAIO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MAIO/2022 	 19.905,26 			
10/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	 1.585,20 			
10/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	 16.763,14 			
11/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 	 1.988,27 			
12/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER 	 15.607,97 			
16/05/2022	95398925 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	 857,05 			
16/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 	 75,00 			
16/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 	 1.659,74 			
17/05/2022	10975684 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 6.198,67 			
17/05/2022	10975266 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 58.370,82 			
19/05/2022	8299 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	APONTO SISTEMAS	 43,65 			
20/05/2022	MARÇO/2022 /  001	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MARÇO/2022 	 103.646,20 			
20/05/2022	MAIO/2022. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MAIO/2022 	 13.220,14 			
20/05/2022	D-11/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	 267,88 			
20/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA ABRIL/2022 	 70.086,71 			
20/05/2022	IRRF RESCISÃO 	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO 	 15,95 			
20/05/2022	IRRF RESCISÃO 	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO 	 32,21 			
20/05/2022	MAIO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS MAIO/2022 	 22.817,14 			
20/05/2022	ABRIL/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE 	 607,20 			
23/05/2022	IPTU 2022 /  004	IMPOSTO MUNICIPAL	IPTU 2022 	 114,90 			
25/05/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	 5.791,77 			
25/05/2022	PROCESSO	DESPS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	 1.125,00 			
25/05/2022	12/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ALUGUEL	 3.749,93 			
27/05/2022	25020 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	 127,73 			
27/05/2022	25012 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	 2.768,58 			
27/05/2022	8517024342 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	 119,70 			
27/05/2022	8517024329 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVID	 726,75 			
27/05/2022	99628 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SENAC JUNDIAÍ	 154,07 			
30/05/2022	JUNHO/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JUNHO/2022 	 21.858,63 			
30/05/2022	654389 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	 1.711,86 			
31/05/2022	1142922 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	 9.898,00 			
31/05/2022	MARÇO/2022 /  002	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA MARÇO/2022	 84.770,85 			
31/05/2022	EXTRATO	DESP. FINANCEIRAS	DESP. BANCÁRIA	 352,45 			
			TOTAL DAS  DESPESAS	 1.846.243,24