CONVÊNIO HOSPITALAR - COVID
RECEITAS




RECEBIMENTO
DOCUMENTO 
DESCRIÇÃO DA RECEITA
DESCRIÇÃO CLIENTE
VALOR 
2/28/2022
EXTRATO
OUTRAS ENTRADAS
OUTRAS ENTRADAS
 100.40 
2/28/2022
EXTRATO
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
 920.58 



TOTAL DAS RECEITAS
 1,020.98 





DESPESAS




PAGAMENTO
NÚMERO DOC.
DESCRIÇÃO DA DESPESA
DESCRIÇÃO FORNECEDOR
VALOR TOTAL 
3/4/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA FEVEREIRO/2022 
 138,174.33 
3/10/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
FARMAVIDA
 1,003.15 
3/10/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 
 3,400.61 
3/11/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS 
 512.09 
3/11/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 
 50.00 
3/14/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONSIGNADO SANTANDER 
 2,983.29 
3/18/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA JANEIRO/2022 
 172,770.83 
3/18/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 
 1,322.66 
3/18/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 
 703.61 
3/18/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND.SAÚDE 
 386.40 



TOTAL DAS DESPESAS
 321,306.97