CONVÊNIO ESF
RECEITAS




RECEBIMENTO
DOCUMENTO 
DESCRIÇÃO DA RECEITA
DESCRIÇÃO CLIENTE
VALOR 
3/15/2022
OFÍCIO 169/2022
OFÍCIO 169/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 1,036,575.00 
3/15/2022
OFÍCIO 170/2022
OFÍCIO 170/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
 783,303.30 
3/31/2022
EXTRATO
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 
 257.50 
3/31/2022
EXTRATO
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
 16,801.79 
3/31/2022
EXTRATO
OUTRAS ENTRADAS
OUTRAS ENTRADAS
 41,264.41 



TOTAL DAS RECEITAS
 1,878,202.00 





DESPESAS




PAGAMENTO
NÚMERO DOC.
DESCRIÇÃO DA DESPESA
DESCRIÇÃO DA DESPESA
VALOR TOTAL 
3/2/2022
PROCESSO
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
PROCESSO
 1,256.87 
3/4/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/2022
 1,255.99 
3/4/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA FEVEREIRO/2022 
 1,083,438.75 
3/8/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
SALÁRIOS E ORDENADOS
FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2022 
 1,092.24 
3/8/2022
1113577 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 575.50 
3/8/2022
640792 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
RÁPIDO LUXO
 518.91 
3/10/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 
 13,065.60 
3/10/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
FARMAVIDA
 2,103.12 
3/11/2022
MARÇO/2022. / ÚNICA
FÉRIAS
FÉRIAS MARÇO/2022
 6,128.64 
3/11/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 
 75.00 
3/11/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS 
 1,545.78 
3/14/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONSIGNADO SANTANDER 
 18,338.30 
3/15/2022
10813378 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
TICKET
 53,980.09 
3/17/2022
23807 / ÚNICA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
UNIODONTO
 2,666.93 
3/18/2022
D-09/12 / ÚNICA
IMPOSTO FEDERAL
IRRF ALUGUEL
 267.88 
3/18/2022
IRRF RESCISÃO
IRRF A REPASSAR
IRRF RESCISÃO
 22.12 
3/18/2022
IRRF RESCISÃO
IRRF A REPASSAR
IRRF RESCISÃO
 141.68 
3/18/2022
IRRF RESCISÃO
IRRF A REPASSAR
IRRF RESCISÃO
 78.54 
3/18/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2022 
 41.10 
3/18/2022
IRRF RESCISÃO 
IRRF A REPASSAR
IRRF RESCISÃO 
 2,809.93 
3/18/2022
JANEIRO/2022 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FOLHA JANEIRO/2022 
 161,857.05 
3/18/2022
MARÇO/2022 / ÚNICA
IRRF A REPASSAR
IRRF FÉRIAS MARÇO/2022 
 14,808.18 
3/18/2022
IRRF RESCISÃO 
IRRF A REPASSAR
IRRF RESCISÃO 
 1,562.29 
3/18/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 
 2,701.94 
3/18/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
MENSALIDADE SIND.SAÚDE 
 607.20 
3/18/2022
FEVEREIRO/2022 / ÚNICA
VRS A REPASSAR-FOLHA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 
 1,875.87 
3/25/2022
PROCESSO
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
PROCESSO
 5,791.77 
3/25/2022
PROCESSO
DESPS LEGAIS E JUDICIAIS
PROCESSO
 1,125.00 
3/25/2022
92208227 / ÚNICA
ENERGIA ELÉTRICA
CPFL
 93.49 
3/25/2022
IPTU 2022 / 002
IMPOSTO MUNICIPAL
IPTU 2022 
 114.90 
3/25/2022
10/12 / ÚNICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ALUGUEL
 3,749.93 
3/28/2022
8517006906 / ÚNICA
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CAIXA VIDA E PREVID
 698.25 
3/30/2022
ABRIL/2022 / ÚNICA
FÉRIAS
FÉRIAS ABRIL/2022 
 45,056.76 
3/31/2022
10852209 / ÚNICA
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
TICKET
 87,870.45 
3/31/2022
1118996 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
TRANSURB
 7,292.20 
3/31/2022
643177 / ÚNICA
VALE TRANSPORTE
RÁPIDO LUXO
 917.83 
3/31/2022
EXTRATO
DESP. FINANCEIRAS
DESP. BANCÁRIA
 199.25 



TOTAL DAS DESPESAS
 1,525,725.33