CONVÊNIO ESF COVID				
RECEITAS				
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR  
22/11/2022	OFÍCIO 926/2022	OFÍCIO 926/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	 85.712,00 
30/11/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	 648,66 
			TOTAL DAS RECEITAS	 86.360,66 
				
DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	 VALOR TOTAL 
04/11/2022	OUT/2022 / UNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA OUTUBRO/2022 	 45.058,06 
07/11/2022	OUT/2022 / UNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA OUTUBRO/2022	 4.330,14 
11/11/2022	11458440 / UNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 4.913,16 
18/11/2022	OUT/2022 / UNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA OUTUBRO/2022	 2.415,31 
18/11/2022	SET/2022 / UNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA SETEMBRO/2022	 2.340,57 
25/11/2022	NOVEMBRO/2022 / UNICA	13 SALÁRIO 	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 	 6.015,65 
28/11/2022	11569034 / UNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 6.197,50 
28/11/2022	1217453 / UNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	 1.111,00 
28/11/2022	13685944 / UNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	 249,39 
			TOTAL DAS  DESPESAS	 72.630,78