CONVÊNIO ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 23/11/2022 OFÍCIO 927/2022 OFÍCIO 927/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 67.508,27 23/11/2022 OFÍCIO 928/2022 OFÍCIO 928/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 3.086.324,00 30/11/2022 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS 35.054,43 TOTAL DAS RECEITAS 3.188.886,70 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR TOTAL 03/11/2022 15496 / UNICA RESCISÕES RESCISÃO 86,70 04/11/2022 OUT/2022 / UNICA SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA OUTUBRO/2022 1.352.083,57 04/11/2022 OUT/2022 / UNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA OUTUBRO/2022 1.475,51 07/11/2022 OUT/2022 / UNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA OUTUBRO/2022 152.442,74 07/11/2022 OUTUBRO/2022 / UNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA OUTUBRO/2022 123,89 10/11/2022 OUTUBRO/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE ASS 440,56 10/11/2022 OUT/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 26.397,39 10/11/2022 OUT/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA FARMAVIDA 2.610,73 10/11/2022 15190 / UNICA FGTS RESCISÓRIO GRRF RESCISÃO 1.572,00 10/11/2022 13621 / UNICA FGTS RESCISÓRIO GRRF RESCISÃO 4.911,55 10/11/2022 15190 / UNICA RESCISÕES RESCISÃO 8.267,00 10/11/2022 13621 / UNICA RESCISÕES RESCISÃO 9.660,89 10/11/2022 15124 / UNICA RESCISÕES RESCISÃO 15.563,92 11/11/2022 OUT/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2.797,72 11/11/2022 OUTUBRO/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 693,18 11/11/2022 OUT/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 1.804,82 11/11/2022 OUTUBRO/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 133,84 11/11/2022 15545 / UNICA FGTS RESCISÓRIO GRRF RESCISÃO 117,37 11/11/2022 15527 / UNICA FGTS RESCISÓRIO GRRF RESCISÃO 497,09 11/11/2022 OUT/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 125,00 11/11/2022 11458420 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 78.899,55 11/11/2022 11451351 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 4.050,75 14/11/2022 OUT/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONSIGNADO SANTANDER 13.883,45 14/11/2022 15545 / UNICA RESCISÕES RESCISÃO 1.516,88 14/11/2022 15527 / UNICA RESCISÕES RESCISÃO 6.601,23 17/11/2022 27604 / UNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO 3.029,07 18/11/2022 D-05/12 / UNICA IMPOSTO FEDERAL IRRF ALUGUEL 364,78 18/11/2022 OUTUBRO/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND NUTRICIONISTAS 529,74 18/11/2022 OUT/2022 / UNICA INSS-CONTR REPASSAR INSS FOLHA OUTUBRO/2022 87.774,96 18/11/2022 NOVEMBRO/2022 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2022 10.748,15 18/11/2022 OUTUBRO/22 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2022 878,60 18/11/2022 SET/2022 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF FOLHA SETEMBRO/2022 233.332,58 18/11/2022 15554 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 955,64 18/11/2022 15496 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 745,07 18/11/2022 OUT/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND.SAÚDE 576,00 21/11/2022 107287254 / UNICA ENERGIA ELÉTRICA CPFL 757,15 21/11/2022 06/12 / UNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS IMOPLAN 4.083,73 21/11/2022 IPTU 2022 / 010 IMPOSTO MUNICIPAL IPTU 2022 114,90 21/11/2022 PR 11640/2018 / 002 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS PROCESSO 1.040,27 21/11/2022 PR 11640/2018 / UNICA DESPS LEGAIS E JUDICIAIS PROCESSO 29,81 21/11/2022 104893 / UNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SENAC JUNDIAÍ 473,58 24/11/2022 14825 / UNICA FGTS RESCISÓRIO GRRF RESCISÃO 9.675,41 24/11/2022 14825 / UNICA RESCISÕES RESCISÃO 35.245,90 24/11/2022 15067 / UNICA RESCISÕES RESCISÃO 42.059,64 25/11/2022 NOVEMBRO/2022 / UNICA 13 SALÁRIO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 796.055,49 28/11/2022 8517065712-3 / UNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 1.049,40 28/11/2022 686743 / UNICA VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 1.092,21 28/11/2022 11569031 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 152.003,31 28/11/2022 1217451 / UNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 12.332,10 29/11/2022 DEZEMBRO/2022 / UNICA FÉRIAS FÉRIAS DEZEMBRO/2022 87.878,35 TOTAL DAS DESPESAS 3.169.583,17