CONVÊNIO ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 05/10/2022 OFÍCIO 828/2022 OFÍCIO 828/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 82.338,00 05/10/2022 OFÍCIO 829/2022 OFÍCIO 829/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 82.338,00 14/10/2022 OFÍCIO 832/2022 OFÍCIO 832/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 70.642,45 14/10/2022 OFÍCIO 833/2022 OFÍCIO 833/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 2.922.929,00 31/10/2022 EXTRATO OUTRAS ENTRADAS OUTRAS ENTRADAS 47.868,92 31/10/2022 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS 45.706,19 TOTAL DAS RECEITAS 3.251.822,56 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR TOTAL 03/10/2022 11355976 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 135.315,52 05/10/2022 676303 / UNICA VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 1.391,43 06/10/2022 SET/2022 / UNICA SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA SETEMBRO/2022 1.327.789,24 06/10/2022 SET/2022 / UNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2022 1.475,51 07/10/2022 SET/2022 / UNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA SETEMBRO/2022 117,43 07/10/2022 SET/2022 / UNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA SETEMBRO/2022 146.227,09 10/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 23.558,01 10/10/2022 OUTUBRO/22 / UNICA FÉRIAS FÉRIAS OUTUBRO/2022 5.667,22 10/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA FARMAVIDA 2.025,13 10/10/2022 11359164 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 4.563,61 11/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2.546,30 13/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONSIGNADO SANTANDER 13.883,45 13/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 1.624,41 13/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 125,00 17/10/2022 26951 / UNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO 3.029,07 17/10/2022 11376311 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 76.876,49 19/10/2022 105360767 / UNICA ENERGIA ELÉTRICA CPFL 611,02 20/10/2022 D-04/12 / UNICA IMPOSTO FEDERAL ALUGUÉIS E ROYALTIES 364,78 20/10/2022 15554 / UNICA RESCISÕES RESCISÃO 4.101,60 20/10/2022 SET/2022 / UNICA INSS-CONTR REPASSAR INSS FOLHA SETEMBRO/2022 88.086,40 20/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND.SAÚDE 608,00 20/10/2022 OUTUBRO/2022 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2022 20.652,79 20/10/2022 14434 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 14,90 20/10/2022 14087 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 3.141,66 20/10/2022 15211 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 73,97 20/10/2022 AGOSTO/2022 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF FOLHA AGOSTO/2022 218.714,71 20/10/2022 14278 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 411,72 20/10/2022 15110 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 60,36 20/10/2022 104061 / UNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SENAC JUNDIAÍ 518,00 21/10/2022 15496 / UNICA RESCISÕES RESCISÃO 4.879,74 21/10/2022 15496 / UNICA FGTS RESCISÓRIO GRRF RESCISÃO 355,46 21/10/2022 11386152 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 2.437,59 21/10/2022 1202761 / UNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 113,90 24/10/2022 05/12 / UNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUEL 4.083,73 25/10/2022 IPTU 2022 / 009 IMPOSTO MUNICIPAL IPTU 2022 114,90 27/10/2022 PR 11640/2018 / 001 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS PROCESSO 1.040,27 28/10/2022 SETEMBRO/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA 385,49 28/10/2022 NOVEMBRO/2022 / UNICA FÉRIAS FÉRIAS NOVEMBRO/2022 75.938,96 28/10/2022 1205128 / UNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 10.403,00 28/10/2022 11417959 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 5.997,15 28/10/2022 681564 / UNICA VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 1.318,19 28/10/2022 1206966 / UNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 363,90 28/10/2022 11406095 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 114.122,68 28/10/2022 11422167 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 2.640,63 28/10/2022 8517059011-8 / UNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS CAIXA VIDA E PREVID 894,90 TOTAL DAS DESPESAS 2.308.665,31