CONVÊNIO SAEC / SAMU RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 05/10/2022 OFÍCIO 816/2022 OFÍCIO 816/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 150.000,00 06/10/2022 OFÍCIO 817/2022 OFÍCIO 817/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 1.448.526,24 31/10/2022 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS 18.746,09 TOTAL DAS RECEITAS 1.617.272,33 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 03/10/2022 15629 / UNICA MATERIAL DE LIMPEZA GREEN BAGS 100,89 03/10/2022 3905 / UNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ELPACKING 759,60 03/10/2022 189410 / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS JP IND FARMAC S/A 574,60 03/10/2022 4312 / UNICA GASES MEDICINAIS ESSENCIALOX COMÉRCIO 452,01 03/10/2022 408236 / UNICA DROGAS E MEDICAMENTOS SUPERMED FINAL 41 360,35 03/10/2022 11325980 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 1.437,75 03/10/2022 11325963 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 58.695,92 05/10/2022 SET/2022 / UNICA SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA SETEMBRO/2022 29.671,03 05/10/2022 676308 / UNICA VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 95,06 05/10/2022 676310 / UNICA VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 291,90 06/10/2022 14381 / UNICA RESCISÕES RESCISÃO 295,19 06/10/2022 15025 / UNICA RESCISÕES RESCISÃO 359,92 06/10/2022 14005 / UNICA RESCISÕES RESCISÃO 24.671,60 06/10/2022 SET/2022 / UNICA SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA SETEMBRO/2022 775.776,09 06/10/2022 SET/2022 / UNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2022 122,06 06/10/2022 SET/2022 / UNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2022 23.278,64 07/10/2022 15165 / UNICA RESCISÕES RESCISÃO 259,43 07/10/2022 SET/2022. / UNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA SETEMBRO/2022 92.249,53 07/10/2022 SET/2022 / UNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA SETEMBRO/2022 143,32 07/10/2022 SET/2022 / UNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA SETEMBRO/2022 3.218,07 07/10/2022 SET/2022 / UNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA SETEMBRO/2022 23,38 07/10/2022 493 / UNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ ARAÚJO E MATENAUER 9.426,58 10/10/2022 PR 10856/2019 / 007 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS PROCESSO 1.172,16 10/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA FARMAVIDA 264,25 10/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA FARMAVIDA 5.159,95 10/10/2022 OUTUBRO/22 / UNICA FÉRIAS FÉRIAS OUTUBRO/2022 26.146,70 10/10/2022 OUTUBRO/22 / UNICA FÉRIAS FÉRIAS OUTUBRO/2022 3.374,31 10/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 1.395,28 10/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 19.794,93 10/10/2022 252714 / UNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. SILVANA BAIOCCHI GON 881,60 10/10/2022 410719 / UNICA OUTROS MATERIAIS SUPERMED FINAL 41 265,00 10/10/2022 410719 / UNICA MATERIAL DE USO PAC. NÃO REEMB SUPERMED FINAL 41 32,29 10/10/2022 1388417 / UNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. PAPEL ITUPEVA 344,00 10/10/2022 1508062 / UNICA OUTROS MATERIAIS CIRÚRGICA FERNANDES 106,00 10/10/2022 309196 / UNICA MATERIAL DE USO PAC. NÃO REEMB ALFALAGOS LTDA 86,32 10/10/2022 1392306 / UNICA MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL ITUPEVA 600,00 10/10/2022 908910 / UNICA OUTROS MATERIAIS MAFRA FILIAL PR 268,80 10/10/2022 3881 / UNICA GASES MEDICINAIS ESSENCIALOX COMERCIO 458,13 10/10/2022 309196 / UNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ALFALAGOS LTDA 283,97 10/10/2022 25914 / UNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL KVO MEDICAL SUPRIMEN 13.920,00 10/10/2022 1508062 / UNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRÚRGICA FERNANDES 579,25 10/10/2022 410719 / UNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED FINAL 41 475,54 10/10/2022 908910 / UNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAFRA FILIAL PR 537,60 10/10/2022 326061 / UNICA DROGAS E MEDICAMENTOS FARMARIN 287,20 10/10/2022 191394 / UNICA DROGAS E MEDICAMENTOS JP IND FARMAC S/A 241,60 10/10/2022 1506156 / UNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRÚRGICA FERNANDES 1.564,33 10/10/2022 635384 / UNICA FILMES E QUÍMICOS SUPERMED FINAL 07 264,42 11/10/2022 SETEMBRO/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 102,54 11/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 1.842,08 13/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 25,00 13/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONSIGNADO SANTANDER 16.055,52 13/10/2022 SETEMBRO/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONSIGNADO SANTANDER 369,49 13/10/2022 SETEMBRO/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 17,96 13/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE 413,06 17/10/2022 3089 / UNICA MATERIAL DE LIMPEZA COLLUPLAST IND COM E 174,00 17/10/2022 4491 / UNICA GASES MEDICINAIS ESSENCIALOX COMÉRCIO 174,33 17/10/2022 4485 / UNICA GASES MEDICINAIS ESSENCIALOX COMÉRCIO 393,19 17/10/2022 863851 / UNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL NACIONAL MEDICAMENTO 211,78 17/10/2022 4473 / UNICA GASES MEDICINAIS ESSENCIALOX COMÉRCIO 691,24 17/10/2022 100025 / UNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRÚRGICA BRASIL 324,00 17/10/2022 26952 / UNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO 223,83 17/10/2022 11376297 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 46.530,51 17/10/2022 11376289 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 2.971,16 17/10/2022 26957 / UNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO 5.370,86 20/10/2022 D-493 / UNICA IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 1.191,86 20/10/2022 D-2578 / UNICA IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 1.163,05 20/10/2022 D-1045 / UNICA IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 1.033,99 20/10/2022 D-2577 / UNICA IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 139,44 20/10/2022 D-2576 / UNICA IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 20,80 20/10/2022 SET/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND.SAÚDE 2.368,00 20/10/2022 OUTUBRO/2022. / UNICA FÉRIAS FÉRIAS OUTUBRO/2022 113,12 20/10/2022 SET/2022 / UNICA INSS-CONTR REPASSAR INSS FOLHA SETEMBRO/2022 3.077,86 20/10/2022 SET/2022 / UNICA INSS-CONTR REPASSAR INSS FOLHA SETEMBRO/2022 61.624,07 20/10/2022 OUTUBRO/2022 / UNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND.SAÚDE 52,21 20/10/2022 12474 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 777,24 20/10/2022 OUTU/2022 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2022 1.702,80 20/10/2022 OUTUBRO/2022 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2022 12.425,69 20/10/2022 15463 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 2,59 20/10/2022 AGOSTO/2022 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF FOLHA AGOSTO/2022 3.517,83 20/10/2022 AGOSTO/2022 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF FOLHA AGOSTO/2022 111.846,42 20/10/2022 OUTUBRO/2022 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2022 625,23 20/10/2022 15469 / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 15,78 20/10/2022 SETEMBRO/2022. / UNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2022 1.903,86 20/10/2022 104061 / UNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SENAC JUNDIAI 776,88 20/10/2022 2655 / UNICA TRANSPORTE DE EMPREGADOS FAMA TRANSP E TUR 561,61 20/10/2022 2654 / UNICA TRANSPORTE DE EMPREGADOS FAMA TRANSP E TUR 3.960,51 21/10/2022 15503 / UNICA RESCISÕES RESCISÃO 140,29 21/10/2022 15503 / UNICA FGTS RESCISÓRIO GRRF RESCISÃO 9,69 21/10/2022 11386160 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 338,05 24/10/2022 104660688 / UNICA ENERGIA ELÉTRICA CPFL 2.028,33 24/10/2022 PR 11731/2019 / 002 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS PROCESSO 10.149,85 24/10/2022 1350 / UNICA MATERIAL DE USO PAC. NÃO REEMB MAGAZINE MULTI EQUIP 750,19 24/10/2022 1342 / 001 OUTROS MATERIAIS MAGAZINE MULTI EQUIP 7.644,00 24/10/2022 4611 / UNICA GASES MEDICINAIS ESSENCIALOX COMÉRCIO 644,50 24/10/2022 14208 / UNICA MATERIAL LABORATÓRIO CINCO CIRÚRGICA 510,00 25/10/2022 D-493 / UNICA IMPOSTO MUNICIPAL ISS - TERCEIROS 3% 216,70 25/10/2022 D-1045 / UNICA IMPOSTO MUNICIPAL ISS - TERCEIROS 3% 939,99 26/10/2022 2661 / UNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FAMA TRANSP E TUR 31.117,23 26/10/2022 1073 / UNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FAMA TRANSP E TUR 25.529,50 28/10/2022 NOV/2022 / UNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO FERIAS 2.262,79 28/10/2022 NOV/2022 / UNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO FERIAS 1.211,45 28/10/2022 NOV/2022 / UNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO FERIAS 1.495,51 28/10/2022 NOV/2022 / UNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO FERIAS 339,90 28/10/2022 NOVEMBRO/2022 / UNICA FÉRISA FÉRIAS NOVEMBRO/2022 48.681,81 28/10/2022 NOVEMBRO/2022 / UNICA FÉRIAS FÉRIAS NOVEMBRO/2022 51.335,98 28/10/2022 681444 / UNICA VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 134,52 28/10/2022 13616400 / UNICA VALE TRANSPORTE VB SERVICOS 27,50 28/10/2022 681446 / UNICA VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 291,90 28/10/2022 8517059020-7 / UNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS CAIXA VIDA E PREVID 544,35 28/10/2022 11403600 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 1.451,65 28/10/2022 1204985 / UNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 2.393,70 28/10/2022 1205000 / UNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 625,15 28/10/2022 8517059013-4 / UNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS CAIXA VIDA E PREVID 30,71 28/10/2022 1205241 / UNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 133,90 28/10/2022 11403595 / UNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 49.987,21 TOTAL DAS DESPESAS 1.626.524,29