CONVÊNIO ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 14/06/2023 OFÍCIO 524/2023 OFÍCIO 524/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 854.890,10 14/06/2023 OFÍCIO 523/2023 OFÍCIO 523/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.104.750,56 30/06/2023 EXTRATO RECUPERAÇÃO DE DESPESA 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 0,01 30/06/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 38.057,20 TOTAL DAS RECEITAS R$ 2.997.697,87 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 02/06/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 491,06 02/06/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.634,34 05/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA MAIO/2023 R$ 42.636,53 05/06/2023 14125024 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 00.288.916/0010-80 VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA R$ 55,15 06/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA MAIO/2023 R$ 1.567.732,60 06/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2023 R$ 1.488,11 06/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2023 R$ 226,08 07/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA MAIO/2023 R$ 129,30 07/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA MAIO/2023 R$ 4.699,44 07/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA MAIO/2023 R$ 183.652,64 07/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA MAIO/2023 R$ 34,88 09/06/2023 10428 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 44,94 09/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 33.084,25 09/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 1.772,45 09/06/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS JUNHO/2023 R$ 9.673,19 09/06/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 4.795,19 09/06/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 2.425,20 09/06/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 1.405,01 09/06/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 6.332,58 09/06/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 9.477,02 09/06/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 7.195,72 09/06/2023 12175296 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 3.219,48 12/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 817,24 12/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 15.920,39 12/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTÊNCIAL ENFERMEIROS R$ 2.318,52 12/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTÊNCIAL ENFERMEIROS R$ 42,32 12/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 5.198,90 12/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 208,73 12/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA R$ 385,49 13/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 3.588,79 13/06/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 387,10 14/06/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 22,62 14/06/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 334,36 15/06/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 10.716,44 15/06/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 439,21 15/06/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 18.774,60 15/06/2023 604 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 05.670.392/0001-10 TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 17.327,39 15/06/2023 12195485 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 3.756,06 16/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF R$ 125,00 16/06/2023 12201413 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 2.924,22 16/06/2023 12201550 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 98.783,09 16/06/2023 1309441 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 234,90 16/06/2023 31082 / ÚNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 59.527.440/0001-44 UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA R$ 3.703,20 16/06/2023 31083 / ÚNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 59.527.440/0001-44 UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA R$ 460,61 19/06/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 3.045,51 19/06/2023 12203263 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 2.861,76 20/06/2023 D-12/12 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 ALUGUEIS E ROYALTIES R$ 349,18 20/06/2023 D-556 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.454,12 20/06/2023 D-3222 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 2,12 20/06/2023 1/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA MAIO/2023 R$ 132,03 20/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA MAIO/2023 R$ 89.849,82 20/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA MAIO/2023 R$ 442,84 20/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA MAIO/2023 R$ 3.819,40 20/06/2023 D-556 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 203,37 20/06/2023 06/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS JUNHO/2023 R$ 10.879,26 20/06/2023 06/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS JUNHO/2023 R$ 8,42 20/06/2023 05/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS MAIO/2023 R$ 44,05 20/06/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA ABRIL/2023 R$ 6.884,92 20/06/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA ABRIL/2023 R$ 285.921,69 20/06/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 26,11 20/06/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 319,51 20/06/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 82,92 20/06/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 91,83 20/06/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 65,56 20/06/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 8.381,39 20/06/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 2,23 20/06/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 186,85 20/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 23,52 20/06/2023 MAIO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND SAÚDE R$ 640,00 20/06/2023 D-556 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 945,68 22/06/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 6.977,79 26/06/2023 01/12 / ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00.010.233/6618-59 ALUGUEL R$ 4.430,21 26/06/2023 D-556 / ÚNICA DESPESAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 0,01 26/06/2023 D-556 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 406,74 26/06/2023 12229169 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 387,53 27/06/2023 Iptu 2023 / 005 IMPOSTO MUNICIPAL 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 122,14 28/06/2023 10421 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 7,35 28/06/2023 8517117242-5 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 1.160,70 29/06/2023 07/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS JULHO/2023 R$ 189.874,35 29/06/2023 07/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS JULHO/2023 R$ 663,77 29/06/2023 07/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO FÉRIAS JUNHO/2023 R$ 2.137,71 30/06/2023 725402 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 72,74 30/06/2023 725418 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 693,85 30/06/2023 110479 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 03.709.814/0035-37 SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL R$ 681,68 30/06/2023 12276594 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 181.590,87 30/06/2023 12276607 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 1.337,57 30/06/2023 1315473 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 565,27 30/06/2023 1315484 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 13.887,50 30/06/2023 14189806 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 00.288.916/0010-80 VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA R$ 52,91 TOTAL DAS DESPESAS R$ 2.890.389,12