CONVÊNIO RADIOTERAPIA RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 05/04/2023 OFÍCIO 314/2023 OFÍCIO 314/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 198.681,00 28/04/2023 NF 1523 / ÚNICA CONVÊNIO RADIOTERAPIA 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 85.149,00 28/04/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 4.306,80 TOTAL DAS RECEITAS R$ 288.136,80 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 03/04/2023 1300720 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 48.791.685/0001-68 CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA R$ 129,58 03/04/2023 1719613 / ÚNICA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 49.324.221/0001-04 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA-MATRIZ R$ 4.200,00 03/04/2023 134 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 11.366.554/0001-23 J.R. DE SOUSA BRUNETTI REFRIGERAÇÃO R$ 6.000,00 06/04/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA MARÇO/2023 R$ 101.273,57 06/04/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA MARÇO/2023 R$ 11.174,37 10/04/2023 92 / ÚNICA SERVS MÉDICOS COMPL - PJ 27.119.172/0001-35 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 60.908,35 10/04/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 4.278,22 11/04/2023 247060 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 55.309.074/0001-04 CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE ENFERMEIROS R$ 126,70 11/04/2023 61022 / 002 FILMES E QUÍMICOS 74.537.747/0001-10 CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE RADIOLOGISTAS R$ 337,83 11/04/2023 230118 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 48.939.276/0001-66 CONSIGNADO SANTANDER R$ 2.966,00 11/04/2023 18849 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA 29.003.432/0001-38 MENSALIDADE SIND.SAÚDE R$ 830,00 11/04/2023 483530 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 11.206.099/0004-41 CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE R$ 69,72 11/04/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 208,29 12/04/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 1.319,88 12/04/2023 62612 / ÚNICA FILMES E QUÍMICOS 74.537.747/0001-10 IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA R$ 633,50 12/04/2023 2525 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 07.054.849/0001-97 OCA ONCOLOGIA CONTR E ANALISE E DESEN R$ 4.684,61 12/04/2023 1497096 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. 13.254.314/0001-62 PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA R$ 165,00 12/04/2023 472945 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 13.656.820/0004-20 SMITH E NEPHEW COMÉRCIO DE PRO MÉDICOS R$ 1.683,99 12/04/2023 3063708 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. 56.679.863/0001-91 TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA R$ 329,28 12/04/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE ENFERMEIROS R$ 109,82 12/04/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE RADIOLOGISTAS R$ 376,37 12/04/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 1.506,94 13/04/2023 4961 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 07.040.696/0001-29 CSR SERVIÇOS R$ 16.405,17 17/04/2023 557691 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. 06.698.091/0005-90 FÉRIAS MAIO/2023 R$ 1.108,50 17/04/2023 20125 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS 28.791.011/0001-56 FÉRIAS MAIO/2023 R$ 100,00 17/04/2023 RESCISÃO VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 RESCISÃO R$ 7.514,24 17/04/2023 RESCISÃO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 59.527.440/0001-44 GRRF RESCISÃO R$ 471,43 17/04/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND.SAÚDE R$ 32,00 18/04/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE R$ 270,47 20/04/2023 33046 / ÚNICA FILMES E QUÍMICOS 09.420.486/0001-91 UNIVEN HEALTHCARE S.A R$ 1.252,52 20/04/2023 D-16755 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 654,20 20/04/2023 D-16755 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 211,03 20/04/2023 D-4126 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 823,61 20/04/2023 D-4935 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 195,73 20/04/2023 D-91 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 3.017,84 20/04/2023 D-4164 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 1.416,96 20/04/2023 D-92 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 973,50 20/04/2023 D-4935 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 606,77 20/04/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA MARÇO/2023 R$ 9.364,22 20/04/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA FEVEREIRO/2023 R$ 12.747,13 20/04/2023 04/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS ABRIL/2023 R$ 539,62 24/04/2023 4164 / ÚNICA SERVS MÉDICOS COMPL - PJ 05.042.632/0001-31 CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNDIAÍ R$ 88.654,46 24/04/2023 116315111 / ÚNICA ENÊRGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 5.275,58 24/04/2023 1416 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 37.794.292/0001-91 FERREIRA & SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA R$ 160,00 24/04/2023 240354 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 58.598.368/0001-83 KONIMAGEM COML LTDA R$ 2.600,00 24/04/2023 3249 / ÚNICA CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 01.886.174/0001-66 MEDICAL EQUIPAMENT SERVICE R$ 42.371,00 24/04/2023 2012 / 011 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPACO) 09.420.486/0001-91 UNIVEN HEALTHCARE S.A R$ 5.100,00 25/04/2023 16946 / ÚNICA SERVIÇOS PRESTDOS- PJ- MÉDICOS 51.877.926/0001-09 INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA R$ 39.609,85 27/04/2023 05/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS MAIO/2023 R$ 110,92 27/04/2023 05/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS MAIO/2023 R$ 4.356,19 28/04/2023 713910 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 19,11 28/04/2023 19409 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA 29.003.432/0001-38 RL HIGIENE CAMPINAS LTDA. R$ 565,40 28/04/2023 1285254 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 93,92 28/04/2023 1285260 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 1.633,17 28/04/2023 14044429 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 00.288.916/0010-80 VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA R$ 1,46 28/04/2023 14044385 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 00.288.916/0010-80 VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA R$ 540,17 28/04/2023 85170986690 / ÚNICA SÊGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 4,75 28/04/2023 85170986755 / ÚNICA SÊGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 82,68 28/04/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 20,18 28/04/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 1,43 TOTAL DAS DESPESAS R$ 452.217,23