CONVÊNIO ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 04/08/2023 OFÍCIO 616/2023 OFÍCIO 616/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 854.890,10 04/08/2023 OFÍCIO 617/2023 OFÍCIO 617/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.039.066,87 24/08/2023 OFÍCIO 709/2023 OFÍCIO 709/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 854.890,10 24/08/2023 OFÍCIO 710/2023 OFÍCIO 710/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.033.001,53 31/08/2023 EXTRATO OUTRAS RECEITAS 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 0,01 31/08/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 25.730,02 TOTAL DAS RECEITAS R$ 5.807.578,63 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 03/08/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS AGOSTO/2023 R$ 137.477,65 03/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA JULHO/2023 R$ 42.698,17 04/08/2023 JULHO/223 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA JULHO/2023 R$ 1.581.078,10 04/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2023 R$ 234,27 04/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2023 R$ 496,33 04/08/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 4.137,46 04/08/2023 1332884 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 289,90 07/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA JULHO/2023 R$ 187.281,46 07/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA JULHO/2023 R$ 166,98 07/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA JULHO/2023 R$ 5.252,32 07/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA JULHO/2023 R$ 37,49 10/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 35.626,63 10/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 1.880,16 10/08/2023 RESCISÃO VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 EMPRÉSTIMO RESCISÃO R$ 1.773,20 11/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 17.282,00 11/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS R$ 42,86 11/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS R$ 2.360,40 11/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 213,34 11/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 2.917,73 11/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA R$ 385,49 11/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 2.392,82 11/08/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 7.603,01 11/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM R$ 125,00 11/08/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 8.098,96 14/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS R$ 3.230,00 14/08/2023 690 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 05.670.392/0001-10 TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 17.327,39 14/08/2023 12438884 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 100.891,86 16/08/2023 124327242 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 900,36 18/08/2023 D-02/12 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 ALUGUEIS E ROYALTIES R$ 459,79 18/08/2023 D-648 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.454,12 18/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA JULHO/2023 R$ 84.983,72 18/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA JULHO/2023 R$ 4.861,63 18/08/2023 D-648 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 203,37 18/08/2023 07/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS JULHO/2023 R$ 1.463,53 18/08/2023 07/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS JULHO/2023 R$ 34,48 18/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS JULHO/2023 R$ 3.061,37 18/08/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA JUNHO/2023 R$ 278.520,31 18/08/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA JUNHO/2023 R$ 7.641,83 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 121,33 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 295,90 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 40,01 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 19,03 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 5,76 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 12,62 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 23,68 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 81,34 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 368,58 18/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 704,00 18/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 35,28 18/08/2023 D-648 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 945,68 18/08/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 377,90 18/08/2023 1336175 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 245,90 21/08/2023 03/12 / ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00.010.233/6618-59 ALUGUEL R$ 4.430,21 21/08/2023 12455907 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 3.092,00 23/08/2023 10873 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 6,38 23/08/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 39.603,05 24/08/2023 12466216 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 234,00 24/08/2023 1341703 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 267,90 25/08/2023 D-648 / ÚNICA DESPESAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 0,01 25/08/2023 D-648 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 406,74 28/08/2023 IPTU 2023 / 007 IMPOSTO MUNICIPAL 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 122,14 28/08/2023 8517161312-0 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 1.151,16 30/08/2023 SETEMBRO/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS SETEMBRO/2023 R$ 117.073,07 31/08/2023 737233 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 956,05 31/08/2023 12506319 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 181.306,12 31/08/2023 1344321 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 13.998,60 TOTAL DAS DESPESAS R$ 2.910.809,93