CONVÊNIO SAEC / SAMU RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 03/08/2023 OFÍCIO 720/2023 OFÍCIO 720/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.620.277,43 03/08/2023 OFÍCIO 721/2023 OFÍCIO 721/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 172.222,00 31/08/2023 EXTRATO RECUPERAÇÃO DE DESPESA 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 10.149,85 31/08/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 27.861,50 TOTAL DAS RECEITAS R$ 1.830.510,78 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 01/08/2023 674 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 22.499.948/0001-76 ARAUJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA R$ 9.426,58 01/08/2023 79390 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 44.734.671/0022-86 CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA R$ 1.020,00 03/08/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS AGOSTO/2023 R$ 60.626,55 03/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA JULHO/2023 R$ 40.731,46 03/08/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO FÉRIAS AGOSTO/2023 R$ 3.669,86 04/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA JULHO/2023 R$ 809.232,34 04/08/2023 27451 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 96.416.771/0001-33 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA R$ 26.520,00 04/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2023 R$ 25.631,67 04/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JULHO/2023 R$ 132,43 07/08/2023 1614472 / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 61.418.042/0001-31 CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA R$ 451,98 07/08/2023 25683 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA 03.577.243/0001-85 ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP R$ 118,92 07/08/2023 8056 / ÚNICA GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 491,48 07/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA JULHO/2023 R$ 100.184,49 07/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA JULHO/2023 R$ 176,36 07/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA JULHO/2023 R$ 4.845,21 07/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA JULHO/2023 R$ 33,36 07/08/2023 208950 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 55.972.087/0001-50 JP IND FARMAC S/A R$ 695,80 07/08/2023 1570345 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA 13.254.314/0001-62 PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA R$ 683,28 10/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 2.079,48 10/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 28.590,15 10/08/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS AGOSTO/2023 R$ 21.148,32 10/08/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 368,78 11/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 20.012,22 11/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS R$ 217,18 11/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS R$ 34,14 11/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 1.741,33 11/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 193,11 11/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 4.767,05 11/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM R$ 25,00 14/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM R$ 1,72 14/08/2023 12438930 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 55.522,25 18/08/2023 1348 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 65.827.701/0001-44 FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP R$ 30.692,97 18/08/2023 3477 / ÚNICA TRANSPORTE DE EMPREGADOS 65.827.701/0001-44 FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP R$ 4.138,45 18/08/2023 D-1331 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.080,97 18/08/2023 D-3390 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 46,27 18/08/2023 D-3391 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 158,14 18/08/2023 D-3406 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.215,89 18/08/2023 D-674 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.191,86 18/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA JULHO/2023 R$ 92.345,68 18/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA JULHO/2023 R$ 4.821,58 18/08/2023 07/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS JULHO/2023 R$ 175,97 18/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS JULHO/2023 R$ 455,31 18/08/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA JUNHO/2023 R$ 124.856,45 18/08/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA JUNHO/2023 R$ 4.957,15 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 10,75 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 1,70 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 7,13 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 45,98 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 208,34 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 946,66 18/08/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO COMPLEMENTAR R$ 0,33 18/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 3.072,00 18/08/2023 JULHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 102,58 21/08/2023 1346816 / ÚNICA MATERIAL DE USO PAC.NÃO REEMB 48.791.685/0001-68 CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA R$ 53,58 21/08/2023 1346816 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS 48.791.685/0001-68 CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA R$ 49,90 21/08/2023 1346816 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 48.791.685/0001-68 CBS MED CIENTÍFICA COM E REPRES LTDA R$ 30,20 21/08/2023 2559058 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS 12.420.164/0003-19 CM HOSPITALAR LTDA R$ 258,00 21/08/2023 1199197 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR LTDA R$ 516,00 21/08/2023 1201867 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR LTDA R$ 234,00 21/08/2023 962643 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 12.420.164/0009-04 CM HOSPITALAR LTDA R$ 234,00 21/08/2023 124043194 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 2.448,66 21/08/2023 8179 / ÚNICA GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 523,93 21/08/2023 8189 / ÚNICA GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 754,87 21/08/2023 12455922 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 1.043,44 23/08/2023 10877 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 25,54 24/08/2023 07/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS JULHO/2023 R$ 2.779,04 24/08/2023 12466202 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 54,00 25/08/2023 D-1331 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 982,70 25/08/2023 D-674 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 216,70 28/08/2023 8517161320-0 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 639,18 29/08/2023 PROCESSO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 00.007.954/7688-48 PROCESSO R$ 10.149,85 30/08/2023 SETEMBRO/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS SETEMBRO/2023 R$ 92.131,10 30/08/2023 SETEMBRO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO FÉRIAS SETEMBRO/2023 R$ 1.027,81 31/08/2023 737237 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 224,74 31/08/2023 12506440 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 60.783,44 31/08/2023 1344345 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 2.383,10 TOTAL DAS DESPESAS R$ 1.667.448,44