CONVÊNIO ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 08/12/2023 OFÍCIO 1146/2023 OFÍCIO 1146/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 854.890,10 08/12/2023 OFÍCIO 1147/2023 OFÍCIO 1147/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.089.493,38 28/12/2023 OFÍCIO 2023 OFÍCIO 2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.625.023,20 28/12/2023 OFÍCIO 2023 OFÍCIO 2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.340.682,80 29/12/2023 EXTRATO OUTRAS RECEITAS 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 3.819,03 29/12/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 28.691,26 TOTAL DAS RECEITAS R$ 5.942.599,77 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 05/12/2023 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA 13 SALÁRIO - HOSPITAL 00.000.000/0000-00 2ª PARCELA 13º SALÁRIO R$ 613.747,51 06/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 1.684.302,21 06/12/2023 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13° SALÁRIO R$ 1.377,67 06/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 1.488,11 07/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 272.434,11 07/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 135,89 07/12/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 39.271,77 08/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 38.526,86 11/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS R$ 2.444,94 11/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA R$ 440,56 11/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 3.230,34 11/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM R$ 125,00 12/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 16.164,23 15/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS R$ 3.910,78 15/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 3.025,79 15/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 430,65 15/12/2023 881 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 05.670.392/0001-10 TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 16.114,47 15/12/2023 12963623 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 101.843,67 18/12/2023 132176256 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 1.232,10 18/12/2023 12959700 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 127,31 20/12/2023 D-06/12 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 ALUGUÉIS E ROYALTIES R$ 459,79 20/12/2023 D-833 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.352,33 20/12/2023 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA 13 SALÁRIO - HOSPITAL 00.000.000/0000-00 INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/23 R$ 107.175,78 20/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 135.536,06 20/12/2023 D-833 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 189,14 20/12/2023 12/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2023 R$ 38.422,49 20/12/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA OUTUBRO/2023 R$ 285.605,16 20/12/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 1.048,76 20/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 850,00 20/12/2023 D-833 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 879,49 22/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL DOS NUTRICIONISTA R$ 565,86 26/12/2023 07/2023 / ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00.010.233/6618-59 ALUGUEL R$ 4.430,21 26/12/2023 D-833 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 378,27 26/12/2023 114483 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 03.709.814/0035-37 SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL R$ 567,08 27/12/2023 JANEIRO/2024 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS JANEIRO/2024 R$ 342.334,41 28/12/2023 JANEIRO/2024 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS JANEIRO/2024 R$ 3.714,48 28/12/2023 758370 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 861,08 28/12/2023 13033195 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 167.525,48 28/12/2023 1398493 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 13.115,36 28/12/2023 14592583 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 00.288.916/0010-80 VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA R$ 258,12 28/12/2023 8517188705-0 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 1.174,86 TOTAL DAS DESPESAS R$ 3.906.818,18