CONVÊNIO RADIOTERAPIA RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 05/12/2023 OFÍCIO 1145/2023 OFÍCIO 1145/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 305.700,00 29/12/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 1.271,46 TOTAL DAS RECEITAS R$ 306.971,46 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 04/12/2023 1757586 / ÚNICA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 49.324.221/0001-04 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA-MATRIZ R$ 2.520,00 04/12/2023 252522 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 58.598.368/0001-83 KONIMAGEM COML LTDA R$ 3.120,00 04/12/2023 D-17616 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 1.090,31 04/12/2023 D-180320 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 14,29 04/12/2023 D-4294 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 1.921,75 04/12/2023 D-70495 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 10,29 04/12/2023 D-97 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 3.017,84 04/12/2023 459056 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 02.881.877/0001-64 POLAR FIX IND COM PROD COM LTDA R$ 104,00 04/12/2023 101 / ÚNICA SERVS MÉDICOS COMPL - PJ 27.119.172/0001-35 RADIATION ONCOLOGY SERV EM RADIOTERAPIA, ONCO E PART LTDA R$ 63.340,09 04/12/2023 3200875 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. 56.679.863/0001-91 TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA R$ 301,44 04/12/2023 14391377 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 00.288.916/0010-80 VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA R$ 635,62 05/12/2023 241 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 11.366.554/0001-23 J.R. DE SOUSA BRUNETTI REFRIGERAÇÃO R$ 6.000,00 06/12/2023 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA 13 SALÁRIO - HOSPITAL 00.000.000/0000-00 2ª PARCELA 13º SALÁRIO R$ 55.405,72 06/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 99.801,34 07/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 14.691,82 07/12/2023 1390024 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 256,90 08/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 3.637,58 08/12/2023 766 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS 45.952.525/0001-65 LS TEXTIL LTDA R$ 145,00 11/12/2023 15562 / ÚNICA MATERIAL LABORATÓRIO 69.055.226/0001-96 CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP R$ 510,00 11/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS R$ 103,90 11/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO RADIOLOGISTAS SINTARESP R$ 389,99 11/12/2023 5224 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 07.040.696/0001-29 CSR SERVIÇOS R$ 13.192,28 11/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 882,79 11/12/2023 65324 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. 43.899.665/0001-91 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA-EPP R$ 100,56 11/12/2023 572080 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 180,00 12/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 1.782,01 12/12/2023 2632 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 07.054.849/0001-97 OCA ONCOLOGIA CONTR E ANÁLISE E DESEN R$ 3.942,49 15/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS R$ 96,40 15/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 46,40 15/12/2023 12963788 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 8.249,02 18/12/2023 262240 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 55.309.074/0001-04 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA R$ 1.933,82 18/12/2023 126160357 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 6.681,87 18/12/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS OUTUBRO/2023 R$ 16.705,71 18/12/2023 17804 / ÚNICA SERVIÇOS PRESTDOS- PJ- MÉDICOS 51.877.926/0001-09 INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA R$ 17.604,38 18/12/2023 3315 / ÚNICA CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 01.886.174/0001-66 MEDICAL EQUIPAMENT SERVICE R$ 42.371,00 18/12/2023 8033 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 09.944.371/0003-68 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 1.351,04 18/12/2023 2012 / 016 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO) 09.420.486/0001-91 UNIVEN HEALTHCARE S.A R$ 5.100,00 20/12/2023 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA 13 SALÁRIO - HOSPITAL 00.000.000/0000-00 INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/23 R$ 8.702,56 20/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 9.654,89 20/12/2023 D-101 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 1.012,36 20/12/2023 D-18066 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 281,37 20/12/2023 D-5204 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 199,75 20/12/2023 12/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2023 R$ 875,96 20/12/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA OUTUBRO/2023 R$ 12.456,82 20/12/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 58,58 20/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 34,00 20/12/2023 D-100 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 3.138,32 20/12/2023 D-18066 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 872,25 20/12/2023 D-5204 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 619,24 20/12/2023 D-83127 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 10,29 21/12/2023 24504 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 28.791.011/0001-56 FOX IND E COM DE MAT MED E HOSPIT EIRELI R$ 108,00 26/12/2023 131973135 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 7.406,60 26/12/2023 24267 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA 29.003.432/0001-38 RL HIGIENE CAMPINAS LTDA. R$ 1.085,50 26/12/2023 88586 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 50.429.810/0001-36 SAPRA LANDAUER SER. ASS. PROT. RAD. LTDA R$ 211,20 26/12/2023 2012 / 019 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO) 09.420.486/0001-91 UNIVEN HEALTHCARE S.A R$ 5.100,00 27/12/2023 JANEIRO/2024 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS JANEIRO/2024 R$ 12.898,75 28/12/2023 4467 / ÚNICA SERVS MÉDICOS COMPL - PJ 05.042.632/0001-31 CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNDIAÍ R$ 11.081,81 28/12/2023 1398488 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 1.444,30 28/12/2023 14592523 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 00.288.916/0010-80 VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA R$ 676,15 28/12/2023 8517188711-4 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 83,46 TOTAL DAS DESPESAS R$ 455.249,81