CONVÊNIO SAEC / SAMU RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 05/12/2023 OFÍCIO 1156/2023 OFÍCIO 1156/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.620.277,43 05/12/2023 OFÍCIO 1158/2023 OFÍCIO 1158/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 172.222,00 29/12/2023 EXTRATO OUTRAS RECEITAS 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 89.828,48 29/12/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 20.141,71 TOTAL DAS RECEITAS R$ 1.902.469,62 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 04/12/2023 1658127 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 61.418.042/0001-31 CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA R$ 566,15 04/12/2023 183347 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 44.734.671/0022-86 CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA R$ 167,50 04/12/2023 357463 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 04.027.894/0007-50 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. R$ 329,60 04/12/2023 1649763 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA 13.254.314/0001-62 PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA R$ 589,80 04/12/2023 459055 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 02.881.877/0001-64 POLAR FIX IND COM PROD COM LTDA R$ 208,00 04/12/2023 274825 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. 01.989.200/0001-81 SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES R$ 116,40 06/12/2023 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA 13 SALÁRIO - HOSPITAL 00.000.000/0000-00 2ª PARCELA 13º SALÁRIO R$ 406.291,54 06/12/2023 688 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 22.499.948/0001-76 ARAUJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA R$ 9.426,58 06/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 812.533,51 06/12/2023 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13° SALÁRIO R$ 25.149,98 06/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 21.420,40 07/12/2023 9466 / ÚNICA GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 468,08 07/12/2023 9472 / ÚNICA GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 397,65 07/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 144.896,49 07/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 148,51 08/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 31.832,22 11/12/2023 15561 / ÚNICA MATERIAL LABORATÓRIO 69.055.226/0001-96 CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP R$ 510,00 11/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS R$ 272,47 11/12/2023 2746 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. 40.804.468/0001-53 ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA R$ 593,10 11/12/2023 26390 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA 03.577.243/0001-85 ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP R$ 237,84 11/12/2023 2061 / 001 MATERIAL DE LIMPEZA 24.330.954/0001-20 EMANOEL ROBSON WENDT R$ 50,77 11/12/2023 9523 / ÚNICA GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 350,00 11/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 5.003,75 11/12/2023 23704 / 002 OUTROS MATERIAIS 28.791.011/0001-56 FOX IND E COM DE MAT MED E HOSPIT EIRELI R$ 117,00 11/12/2023 19677 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA 24.718.094/0001-05 GREEN BAGS COMER ATAC DE EMB PLAST EIRELLI ME R$ 110,76 11/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM R$ 25,00 12/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 18.013,61 13/12/2023 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS DEZEMBRO/2023 R$ 37.834,24 15/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS R$ 6.032,00 15/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 1.652,58 15/12/2023 12963797 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 56.474,06 18/12/2023 1304449 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS 12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR LTDA R$ 1.032,00 18/12/2023 1304449 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR LTDA R$ 516,00 18/12/2023 2922 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. 14.089.041/0001-00 CYBER PRINTER COMÉRCIO DE TONER LTDA R$ 810,00 18/12/2023 9607 / ÚNICA GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 952,97 18/12/2023 28268 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 96.416.771/0001-33 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA R$ 13.920,00 18/12/2023 49046 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 03.928.511/0001-66 S.O.S SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINAL R$ 1.868,00 18/12/2023 587781 / ÚNICA FILMES E QUÍMICOS 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 323,31 18/12/2023 587781 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 258,65 20/12/2023 3892 / ÚNICA TRANSPORTE DE EMPREGADOS 65.827.701/0001-44 FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP R$ 4.883,86 20/12/2023 3893 / ÚNICA TRANSPORTE DE EMPREGADOS 65.827.701/0001-44 FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP R$ 369,79 20/12/2023 D-3741 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 159,35 20/12/2023 D-688 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.191,86 20/12/2023 D-1465 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.029,49 20/12/2023 D-3756 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.158,00 20/12/2023 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA 13 SALÁRIO - HOSPITAL 00.000.000/0000-00 INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/23 R$ 91.252,15 20/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 97.251,30 20/12/2023 12/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2023 R$ 15.923,08 20/12/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA OUTUBRO/2023 R$ 122.544,13 20/12/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 45.800,96 20/12/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 3.366,00 21/12/2023 24505 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS 28.791.011/0001-56 FOX IND E COM DE MAT MED E HOSPIT EIRELI R$ 260,00 26/12/2023 131858365 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 4.245,68 26/12/2023 39282 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 27.608.037/0001-53 DEJAMARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSP R$ 403,00 26/12/2023 2061 / 002 MATERIAL DE LIMPEZA 24.330.954/0001-20 EMANOEL ROBSON WENDT R$ 50,78 26/12/2023 9727 / ÚNICA GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 152,75 26/12/2023 9721 / ÚNICA GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 838,31 26/12/2023 D-688 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 216,70 26/12/2023 D-1465 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 935,90 26/12/2023 415828 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. 51.920.700/0001-35 PROCOMP PROD E SERV DE INF LTDA R$ 310,30 26/12/2023 114483 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 03.709.814/0035-37 SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL R$ 708,81 27/12/2023 JANEIRO/2024 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS JANEIRO/2024 R$ 97.513,06 27/12/2023 JANEIRO/2024 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO FÉRIAS JANEIRO/2024 R$ 5.783,48 28/12/2023 758373 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 278,51 28/12/2023 13033335 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 65.293,12 28/12/2023 1398501 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 3.066,36 28/12/2023 8517188712-2 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 661,26 TOTAL DAS DESPESAS R$ 2.167.148,51