CONVÊNIO ESF COVID									
RECEITAS									
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR  					
28/02/2023	EXTRATO	RECEITAS  FINANCEIRAS	RECEITAS  FINANCEIRAS	 62,48 					
			TOTAL DAS RECEITAS	 62,48 					
									
DESPESAS									
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO FORNECEDOR	 VALOR TOTAL 					
06/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2023	 35.493,17 					
07/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2023	 3.411,21 					
10/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	 596,82 					
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	 70,07 					
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	 242,00 					
15/02/2023	11797716 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 4.046,13 					
17/02/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2022	 434,51 					
27/02/2023	1254407 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	 977,68 					
27/02/2023	11833147 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 7.296,15 					
			TOTAL DAS  DESPESAS	 52.567,74