CONVÊNIO ESF									
RECEITAS									
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR  					
17/02/2023	OFÍCIO 069/2023	OFÍCIO 069/2023	PREFEITURA JUNDIAÍ	 1.968.930,64 					
17/02/2023	OFÍCIO 070/2023	OFÍCIO 070/2023	PREFEITURA JUNDIAÍ	 902.112,02 					
28/02/2023	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 	 48,75 					
28/02/2023	EXTRATO	RECEITAS  FINANCEIRAS	RECEITAS  FINANCEIRAS	 36.529,98 					
			TOTAL DAS RECEITAS	 2.907.621,39 					
									
DESPESAS									
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO FORNECEDOR	 VALOR TOTAL 					
02/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	 3.903,42 					
06/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA JANEIRO/2023	 1.343.509,79 					
06/02/2023	129877 /  002	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT.	JOATE COM E REP	 4.203,60 					
06/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2023	 1.482,32 					
07/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2023	 168.493,57 					
07/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA JANEIRO/2023	 126,35 					
08/02/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	 1.080,86 					
08/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	 12.766,56 					
09/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	 2.641,46 					
10/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	 3.783,31 					
10/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	 28.250,07 					
10/02/2023	11785770 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 2.028,27 					
10/02/2023	1248040 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	 201,90 					
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	 14.165,29 					
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA	 385,49 					
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE 	 2.254,15 					
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	 1.816,02 					
13/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	 125,00 					
15/02/2023	112966828 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	 874,89 					
15/02/2023	11797726 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 84.390,73 					
16/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE 	 544,00 					
16/02/2023	106638 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SENAC JUNDIAÍ	 232,76 					
16/02/2023	421 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	TEJO SOLUÇÕES E SERC	 11.551,59 					
16/02/2023	29107 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	 3.270,83 					
17/02/2023	D-08/12 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF ALUGUEL	 364,78 					
17/02/2023	D-371 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	 1.491,40 					
17/02/2023	JANEIRO/2023 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA JANEIRO/2023 	 115.346,45 					
17/02/2023	D-371 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	IRRF - P. JURÍDICA	 135,58 					
17/02/2023	FEVEREIRO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2023	 6.686,01 					
17/02/2023	JANEIRO/23 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS JANEIRO/2023	 2.480,97 					
17/02/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA DEZEMBRO/2022 	 256.464,10 					
17/02/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO 	 684,73 					
17/02/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO 	 3.947,48 					
17/02/2023	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO 	 493,18 					
17/02/2023	D-371 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	 630,46 					
17/02/2023	11808472 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 1.295,84 					
22/02/2023	RESCISÃO	DESPESAS FINANC MUNICIPAL	GRRF RESCISÃO	 48,75 					
22/02/2023	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	 367,25 					
22/02/2023	09/12 / ÚNICA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	IMOPLAN	 4.083,73 					
22/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	 2.141,67 					
23/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	 2.524,25 					
24/02/2023	CXXXVI202301229 / ÚNICA	TREINAMENTOS E CONGRESSOS	COSEMSSP	 280,00 					
24/02/2023	CXXXVI202301248 / ÚNICA	TREINAMENTOS E CONGRESSOS	COSEMSSP	 280,00 					
24/02/2023	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	 5.101,55 					
27/02/2023	8517085985-0 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA	 1.078,02 					
27/02/2023	D-371 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	 271,16 					
27/02/2023	IPTU 2023 /  001	IMPOSTO MUNICIPAL	PREFEITURA JUNDIAÍ	 122,14 					
27/02/2023	702362 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	 1.160,19 					
27/02/2023	11833161 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 143.722,57 					
27/02/2023	1254413 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	 12.865,38 					
28/02/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS MARÇO/2023	 237.851,59 					
			TOTAL DAS  DESPESAS	 2.494.001,46