SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – CONVÊNIO 000153/2022 PROCESSO Nº: SES-PRC-2022-00152-DM - OBJETO: CUSTEIO - UGE: 090196 - PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 27/02/2023 CONV. 108/2022 CONV. 108/2022 13.851.748/0001-40 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE FUNDES R$ 2.475.929,00 28/02/2023 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 35,90 28/02/2023 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 1.625,58 TOTAL DAS RECEITAS R$ 2.477.590,48 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 02/02/2023 14502 / ÚNICA MATERIAL LABORATÓRIO 69.055.226/0001-96 CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP R$ 10.200,00 03/02/2023 244040 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA R$ 4.500,00 06/02/2023 83300 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 04.274.988/0001-38 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 7.792,00 06/02/2023 853131 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 12.420.164/0009-04 CM HOSPITALAR LTDA R$ 84.000,00 06/02/2023 1670852 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 67.729.178/0004-91 COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA R$ 24.780,00 06/02/2023 285268 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 04.192.876/0001-38 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 4.800,00 06/02/2023 296451 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 04.027.894/0007-50 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. R$ 14.118,00 06/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA JANEIRO/2023 R$ 433.814,56 06/02/2023 20165 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 31.378.288/0004-09 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA R$ 6.454,50 06/02/2023 5756 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 25.250.811/0001-71 P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E R$ 40.050,00 06/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2023 R$ 10.830,60 07/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA JANEIRO/2023 R$ 59.127,22 08/02/2023 450774 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 09.053.134/0001-45 ELFA MEDICAMENTOS LTDA R$ 22.800,00 08/02/2023 57375 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 10.854.165/0018-22 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA R$ 12.750,00 10/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 1.440,14 10/02/2023 5054 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA 33.399.196/0001-98 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 10.878,40 10/02/2023 227724 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 48.939.276/0001-66 MEDI HOUSE IND C DE PROD CIR E HOS LTDA R$ 7.349,28 10/02/2023 458579 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 37.800,00 10/02/2023 458579 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 24.140,50 13/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM R$ 50,00 15/02/2023 129066 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 59.309.302/0001-99 INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA R$ 1.800,00 16/02/2023 14503 / ÚNICA MATERIAL LABORATÓRIO 69.055.226/0001-96 CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP R$ 10.285,00 17/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA JANEIRO/2023 R$ 21.158,52 17/02/2023 D-23398 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 384,24 17/02/2023 D-419 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 1.312,50 17/02/2023 D-4882 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 517,50 17/02/2023 D-3617 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 708,06 17/02/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA DEZEMBRO/2022 R$ 105.312,44 17/02/2023 D-23398 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 1.191,14 17/02/2023 D-4882 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 1.604,25 17/02/2023 D-3617 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 2.194,99 17/02/2023 D-419 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 4.068,74 22/02/2023 2496561 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 12.420.164/0003-19 CM HOSPITALAR LTDA R$ 51.274,00 22/02/2023 2496562 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 12.420.164/0003-19 CM HOSPITALAR LTDA R$ 1.120,70 24/02/2023 3478 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 30.450.392/0001-51 KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 12.026,60 24/02/2023 426 / ÚNICA DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T 18.488.722/0001-00 SIMÕES PESSORRUSSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA R$ 53.963,75 27/02/2023 62155 / ÚNICA LOCAÇÕES ENXOVAL 00.886.257/0007-88 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTE R$ 240.927,69 27/02/2023 48076 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 00.886.257/0007-88 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTE R$ 8.674,65 27/02/2023 4911 / ÚNICA DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T 05.290.463/0001-59 CARVALHO MEDICINA DIAGNÓSTICA R$ 39.651,62 27/02/2023 14608 / ÚNICA MATERIAL LABORATÓRIO 69.055.226/0001-96 CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP R$ 8.840,00 28/02/2023 49521 / ÚNICA DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T 47.673.793/0019-00 ASSOC FUNDO DE INCENT PSICOFARMACOLOGIA R$ 346.417,48 28/02/2023 108 / ÚNICA DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T 61.047.007/0019-82 COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE R$ 107.600,00 28/02/2023 11 / ÚNICA DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T 67.170.241/0002-30 ICESP - INSTITUTO DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS LTDA. R$ 122.944,46 28/02/2023 76265 / ÚNICA DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T 59.004.739/0001-14 ICON DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM R$ 12.200,50 28/02/2023 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 DESPESA FINANCEIRA R$ 224,90 TOTAL DAS DESPESAS R$ 1.974.078,93