CONVÊNIO RADIOTERAPIA RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 03/02/2023 OFÍCIO 059/2023 OFÍCIO 059/2023 PREFEITURA JUNDIAÍ 198.681,00 28/02/2023 EXTRATO RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.858,58 28/02/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS 5.959,26 TOTAL DAS RECEITAS 208.498,84 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 06/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA JANEIRO/2023 79.942,89 06/02/2023 130430 / 002 CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT. JOATE COM E REP 322,40 06/02/2023 90 / ÚNICA SERVS MÉDICOS COMPL - PJ RADIATION ONCOLOGY 60.908,35 06/02/2023 1672663 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS RIOCLARENSE 91 102,60 06/02/2023 1672663 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL RIOCLARENSE 91 1.318,72 06/02/2023 3018364 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. TRAVAGIN 459,20 07/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA JANEIRO/2023 11.520,27 10/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 89,46 10/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 4.278,22 10/02/2023 57657 / 002 FILMES E QUÍMICOS IMPORTINVEST 613,98 10/02/2023 2499 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OCA 3.848,66 13/02/2023 242465 / 003 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ 04 1.123,78 13/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONSIGNADO SANTANDER 1.506,94 13/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO RADIOLOGIA 374,85 13/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE 118,15 13/02/2023 4899 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CSR SERVIÇOS 13.170,35 13/02/2023 JANEIRO/23 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA FARMAVIDA 1.336,11 13/02/2023 2492205 / ÚNICA FILMES E QUÍMICOS MAFRA FILIAL GO 60,00 13/02/2023 1068857 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAFRA MATRIZ 1.005,74 13/02/2023 6725528 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. PAPELARIA REVAL 443,40 13/02/2023 1362 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SENSIVITA 620,00 13/02/2023 459632 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS SUPERMED FINAL 41 226,58 15/02/2023 3232 / ÚNICA CONTRATOS DE MANUTENÇÃO MEDICAL EQUIPAMENT 42.371,00 15/02/2023 11797717 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 7.225,23 16/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND.SAÚDE 96,00 16/02/2023 29112 / ÚNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO 471,43 17/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR INSS FOLHA JANEIRO/2023 9.707,01 17/02/2023 D-4863 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 232,66 17/02/2023 D-16461 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 211,03 17/02/2023 D-90 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 973,50 17/02/2023 D-4097 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 708,48 17/02/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FOLHA DEZEMBRO/2022 9.421,20 17/02/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 95,57 17/02/2023 D-88 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 3.017,84 17/02/2023 D-16461 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 654,20 17/02/2023 D-4863 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 721,25 17/02/2023 D-4074 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 1.647,21 22/02/2023 112472065 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA CPFL 4.760,26 22/02/2023 1677 / 002 CONTRATOS DE MANUTENÇÃO INVITA COMÉRCIO DE P 8.255,00 27/02/2023 8517085993-1 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 82,68 27/02/2023 4097 / ÚNICA SERVS MÉDICOS COMPL - PJ COJ 44.327,23 27/02/2023 16615 / ÚNICA SERVIÇOS PRESTADOS- PJ- MÉDICOS INSTITUTO DO RADIUM 22.005,47 27/02/2023 18277 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA RL HIGIENE 830,00 27/02/2023 1254410 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 1.466,52 27/02/2023 2012 / 009 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO) UNIVEN HEALTHCARE S. 5.100,00 27/02/2023 13895511 / ÚNICA VALE TRANSPORTE VB SERVIÇOS 565,25 28/02/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA FÉRIAS FÉRIAS MARÇO/2023 4.351,79 TOTAL DAS DESPESAS 352.688,46