CONVÊNIO SAEC / SAMU RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 03/02/2023 OFÍCIO 061/2023 OFÍCIO 061/2023 PREFEITURA JUNDIAÍ 150.000,00 03/02/2023 OFÍCIO 062/2023 OFÍCIO 062/2023 PREFEITURA JUNDIAÍ 1.448.526,24 28/02/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS 11.481,93 TOTAL DAS RECEITAS 1.610.008,17 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 01/02/2023 562 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ ARAÚJO E MATENAUER 9.426,58 01/02/2023 4937 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA ELPACKING 67,99 01/02/2023 5852 / ÚNICA GASES MEDICINAIS ESSENCIALOX COMÉRCIO 350,55 02/02/2023 RESCISÃO RESCISÕES RESCISÃO 32,47 03/02/2023 RESCISÃO RESCISÕES RESCISÃO 249,20 03/02/2023 RESCISÃO RESCISÕES RESCISÃO 282,50 03/02/2023 RESCISÃO RESCISÕES RESCISÃO 255,18 03/02/2023 RESCISÃO RESCISÕES RESCISÃO 309,85 06/02/2023 39383 / ÚNICA MATERIAL DE REPOSIÇÃO CMOS DRAKE DO NORDES 716,39 06/02/2023 3473062 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 175,00 06/02/2023 3472563 / ÚNICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 572,50 06/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA JANEIRO/2023 811.937,14 06/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA JANEIRO/2023 33.270,47 06/02/2023 129881 / 002 CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT. JOATE COM E REP 2.368,40 06/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2023 20.353,02 06/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2023 130,53 07/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA JANEIRO/2023 98.540,95 07/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA JANEIRO/2023 155,19 07/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA JANEIRO/2023 3.737,63 07/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA JANEIRO/2023 22,71 08/02/2023 FEV/2023 / ÚNICA FÉRIAS FÉRIAS FEVEREIRO/2023 348,83 10/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 1.645,23 10/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 137,75 10/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 24.217,94 10/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 1.670,99 10/02/2023 RESCISÃO RESCISÕES RESCISÃO 217,96 10/02/2023 RESCISÃO RESCISÕES RESCISÃO 1.178,28 13/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONSIGNADO SANTANDER 15.688,40 13/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONSIGNADO SANTANDER 375,02 13/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 247,99 13/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 25,49 13/02/2023 6010 / ÚNICA GASES MEDICINAIS ESSENCIALOX COMÉRCIO 566,07 13/02/2023 6043 / ÚNICA GASES MEDICINAIS ESSENCIALOX COMÉRCIO 230,93 13/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA FARMAVIDA 4.416,41 13/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA FARMAVIDA 308,00 13/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 25,00 13/02/2023 1249596 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 13,53 15/02/2023 11797732 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 3.073,61 15/02/2023 11797721 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 47.108,52 16/02/2023 2984 / ÚNICA TRANSPORTE DE EMPREGADOS FAMA TRANSP E TUR 4.177,52 16/02/2023 2982 / ÚNICA TRANSPORTE DE EMPREGADOS FAMA TRANSP E TUR 703,45 16/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND.SAÚDE 2.624,00 16/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND.SAÚDE 59,02 16/02/2023 106638 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SENAC JUNDIAÍ 349,15 16/02/2023 29108 / ÚNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO 299,87 16/02/2023 29113 / ÚNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO 5.731,15 17/02/2023 6114 / ÚNICA GASES MEDICINAIS ESSENCIALOX COMÉRCIO 484,70 17/02/2023 1201 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FAMA TRANSP E TUR 28.082,45 17/02/2023 3000 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FAMA TRANSP E TUR 31.117,23 17/02/2023 RESCISÃO FGTS RESCISORIO RESCISÃO 429,28 17/02/2023 D-2935 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 26,40 17/02/2023 D-1174 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 629,39 17/02/2023 D-562 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 1.191,86 17/02/2023 D-2936 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 141,88 17/02/2023 D-2937 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 1.112,48 17/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR INSS FOLHA JANEIRO/2023 65.129,54 17/02/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR INSS FOLHA JANEIRO/2023 3.118,16 17/02/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2023 4.140,54 17/02/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2023 263,47 17/02/2023 JANEIRO/23 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS JANEIRO/2023 50,06 17/02/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FOLHA DEZEMBRO/2022 125.284,48 17/02/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FOLHA DEZEMBRO/2022 4.203,60 17/02/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 8,57 17/02/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 6,19 17/02/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 305,39 17/02/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 0,96 17/02/2023 RESCISÃO RESCISÕES RESCISÃO 534,46 22/02/2023 112351961 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA CPFL 3.223,24 22/02/2023 6175 / ÚNICA GASES MEDICINAIS ESSENCIALOX COMÉRCIO 175,27 24/02/2023 RESCISÃO VRS A REPASSAR-FOLHA RESCISÃO 229,05 27/02/2023 851708994-0 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 601,02 27/02/2023 D-562 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL ISS - TERCEIROS 3% 216,70 27/02/2023 D-1174 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL ISS - TERCEIROS 3% 572,17 27/02/2023 PROCESSO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS PROCESSO 10.149,85 27/02/2023 702366 / ÚNICA VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 174,46 27/02/2023 702364 / ÚNICA VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 368,23 27/02/2023 11833135 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 54.637,13 27/02/2023 1254408 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 2.733,06 27/02/2023 1254405 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 703,81 27/02/2023 13895512 / ÚNICA VALE TRANSPORTE VB SERVIÇOS 48,63 28/02/2023 8517085987-7 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 34,50 28/02/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA FÉRIAS FÉRIAS MARÇO/2023 62.929,31 28/02/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA FÉRIAS FÉRIAS MARÇO/2023 1.826,10 28/02/2023 11833152 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 1.617,80 TOTAL DAS DESPESAS 1.504.895,78