CONVÊNIO ESF COVID				
RECEITAS				
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR  
23/01/2023	OFÍCIO 1126/2022	OFÍCIO 1126/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	 85.712,00 
31/01/2023	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	 74,67 
			TOTAL DAS RECEITAS	 85.786,67 
				
DESPESAS				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	 VALOR TOTAL 
02/01/2023	11670629 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 5.070,68 
06/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022	 3.550,50 
06/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DEZEMBRO/2022	 30.308,90 
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	 574,47 
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS SIND SAÚDE	 30,29 
10/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	 574,47 
17/01/2023	11710462 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 4.046,13 
20/01/2023	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	IRRF 13° FOLHA DEZ/2022	 17,16 
20/01/2023	NOV/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA NOVEMBRO/2022	 386,21 
31/01/2023	11749669 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	 6.084,82 
31/01/2023	1244038 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	 113,90 
31/01/2023	1242445 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	 909,00 
31/01/2023	13835319 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVIÇOS	 205,27 
			TOTAL DAS  DESPESAS	 51.871,80