CONVÊNIO ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 27/01/2023 OFÍCIO 1127/2022 OFÍCIO 1127/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 42.250,28 27/01/2023 OFÍCIO 1128/2022 OFÍCIO 1128/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 2.885.304,42 31/01/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS 36.309,20 TOTAL DAS RECEITAS 2.963.863,90 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR TOTAL 02/01/2023 11670611 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 130.464,24 06/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022 231.542,35 06/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022 168,13 06/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DEZEMBRO/2022 1.462.369,21 06/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2022 1.475,51 06/01/2023 15206 / ÚNICA RESCISÕES RESCISÃO 47.144,09 09/01/2023 JANEIRO/2023. / ÚNICA FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO/2023 10.081,21 09/01/2023 129877 / 001 CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT. JOATE COM E REP 4.203,60 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 3.525,70 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA SIND SAÚDE 385,49 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS SIND SAÚDE 1.942,39 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 4.186,41 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 27.463,36 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA FARMAVIDA 1.594,01 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 125,00 12/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONSIGNADO SANTANDER 14.165,29 13/01/2023 110746546 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA CPFL 699,61 13/01/2023 371 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ TEJO SOLUÇÕES 11.029,60 13/01/2023 11706544 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 4.704,47 13/01/2023 1236309 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 179,90 17/01/2023 11710467 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 84.390,73 17/01/2023 28621 / ÚNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO 3.106,30 20/01/2023 D-07/12 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL IRRF ALUGUEL 364,78 20/01/2023 08/12 / ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS IMOPLAN 4.083,73 20/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR INSS FOLHA DEZEMBRO/2022 111.600,02 20/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA 13 SALÁRIO IRRF 13° FOLHA DEZ/2022 190.306,30 20/01/2023 DEZ/2022 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2022 993,88 20/01/2023 DEZEMBRO/2022. / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2022 4.329,36 20/01/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS JANEIRO/2023 41.946,89 20/01/2023 NOV/2022 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FOLHA NOVEMBRO/2022 247.494,04 20/01/2023 15250 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 859,33 20/01/2023 14252 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 4.957,58 20/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND.SAÚDE 544,00 20/01/2023 15641 / ÚNICA RESCISÕES RESCISÃO 503,66 20/01/2023 106396 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SENAC JUNDIAÍ 325,60 25/01/2023 14396 / ÚNICA RESCISÕES RESCISÃO 5.273,22 27/01/2023 8517079093-1 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 1.078,02 30/01/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA FÉRIAS FÉRIAS FEVEREIRO/2023 66.378,78 31/01/2023 697250 / ÚNICA VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 691,54 31/01/2023 11749655 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 127.643,29 31/01/2023 1244039 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 1.344,31 31/01/2023 1242477 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 11.079,70 TOTAL DAS DESPESAS 2.866.744,63