CONVÊNIO RADIOTERAPIA RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 05/01/2023 OFÍCIO 1043/2022 OFÍCIO 1043/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 198.681,00 27/01/2023 NF 1485 NF 1485 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 85.149,00 31/01/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS 7.652,69 TOTAL DAS RECEITAS 291.482,69 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 02/01/2023 1705936 / ÚNICA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRESENIUS MATRIZ 04 2.484,00 02/01/2023 235244 / ÚNICA FILMES E QUÍMICOS KONIMAGEM COML LTDA 401,00 06/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022 17.257,96 06/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DEZEMBRO/2022 82.414,65 06/01/2023 30832 / ÚNICA FILMES E QUÍMICOS UNIVEN HEALTHCARE S. 1.477,16 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 86,34 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS SIND SAÚDE 117,68 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO RADIOLOGISTAS SIND SAÚDE 376,36 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 261,04 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 4.261,24 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA FARMAVIDA 1.421,29 10/01/2023 88 / ÚNICA SERVS MÉDICOS COMPL - PJ RADIATION ONCOLOGY 60.908,35 10/01/2023 1340 / ÚNICA MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL SENSIVITA 300,00 10/01/2023 447701 / 001 OUTROS MATERIAIS SUPERMED FINAL 41 44,66 10/01/2023 447701 / 001 MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED FINAL 41 925,49 11/01/2023 242465 / 001 MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ 04 1.123,45 11/01/2023 4863 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CSR SERVIÇOS 14.556,69 11/01/2023 16707 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA GREEN BAGS 100,89 11/01/2023 54390 / 003 FILMES E QUÍMICOS IMPORTINVEST 390,48 11/01/2023 130430 / 001 CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT. JOATE COM E REP 322,40 11/01/2023 235419 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS KONIMAGEM COML LTDA 3.328,00 11/01/2023 163185 / ÚNICA MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAMENTAL HOSP 489,61 11/01/2023 2485 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OCA 4.206,93 12/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONSIGNADO SANTANDER 1.506,94 13/01/2023 57657 / 001 FILMES E QUÍMICOS IMPORTINVEST 306,99 16/01/2023 3226 / ÚNICA CONTRATOS DE MANUTENÇÃO MEDICAL EQUIPAMENT 42.371,00 16/01/2023 1451709 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. PAPEL ITUPEVA 165,00 16/01/2023 6665933 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. PAPELARIA REVAL 140,55 16/01/2023 447701 / 002 OUTROS MATERIAIS SUPERMED FINAL 41 44,66 16/01/2023 447701 / 002 MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED FINAL 41 925,49 17/01/2023 11710458 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 7.514,24 17/01/2023 28626 / ÚNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO 471,43 19/01/2023 2012 / 008 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO) UNIVEN HEALTHCARE S. 5.100,00 20/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR INSS FOLHA DEZEMBRO/2022 10.459,08 20/01/2023 D-16259 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 211,03 20/01/2023 D-4839 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 206,81 20/01/2023 D-4074 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 531,36 20/01/2023 D-88 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 973,50 20/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA 13 SALÁRIO IRRF 13° FOLHA DEZ/2022 12.430,08 20/01/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS JANEIRO/2023 6.227,88 20/01/2023 NOV/2022 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FOLHA NOVEMBRO/2022 11.222,58 20/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND.SAÚDE 96,00 20/01/2023 D-16259 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 654,20 20/01/2023 D-4043 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 2.470,82 20/01/2023 D-4839 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 641,11 20/01/2023 D-86 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 3.017,84 23/01/2023 242465 / 002 MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ 04 1.123,45 23/01/2023 110500677 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA CPFL 4.216,45 23/01/2023 1677 / 001 CONTRATOS DE MANUTENÇÃO INVITA COMERCIO DE P 8.255,00 27/01/2023 924521 / ÚNICA CONTRIBUIÇÕES HOSPITAL CREMESP 957,00 27/01/2023 8517079101-6 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 82,68 27/01/2023 4074 / ÚNICA SERVS MÉDICOS COMPL - PJ COJ 33.245,43 27/01/2023 16461 / ÚNICA SERVIÇOS PRESTADOS- PJ- MÉDICOS INSTITUTO DO RADIUM 13.203,27 30/01/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA FÉRIAS FÉRIAS FEVEREIRO/2023 3.858,58 30/01/2023 17825 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA RL HIGIENE 1.017,00 31/01/2023 697256 / ÚNICA VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 244,63 31/01/2023 15476 / ÚNICA RESCISÕES RESCISÃO 57,03 31/01/2023 1242450 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 1.151,40 31/01/2023 1244032 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 135,90 31/01/2023 13835342 / ÚNICA VALE TRANSPORTE VB SERVIÇOS 490,01 TOTAL DAS DESPESAS 372.982,09