CONVÊNIO SAEC / SAMU RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 05/01/2023 OFÍCIO 1124/2022 OFÍCIO 1124/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 150.000,00 05/01/2023 OFÍCIO 1125/2022 OFÍCIO 1125/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 1.448.526,24 31/01/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS 12.221,67 TOTAL DAS RECEITAS 1.610.747,91 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 02/01/2023 546 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ ARAÚJO E MATENAUER 9.426,58 02/01/2023 3441407 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 1.225,00 02/01/2023 3441407 / ÚNICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 260,00 02/01/2023 3417421 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 460,00 02/01/2023 5486 / ÚNICA GASES MEDICINAIS ESSENCIALOX COMÉRCIO 338,46 02/01/2023 194568 / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS JP IND FARMAC S/A 480,00 02/01/2023 194569 / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS JP IND FARMAC S/A 192,50 02/01/2023 11670637 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 1.630,28 02/01/2023 11670623 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 50.023,39 05/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DEZEMBRO/2022 31.408,41 06/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022 142.038,91 06/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022 204,71 06/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022 5.221,67 06/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA FGTS FOLHA FGTS FOLHA DEZEMBRO/2022 33,31 06/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DEZEMBRO/2022 758.076,14 06/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2022 20.115,47 06/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2022 126,59 09/01/2023 4758 / ÚNICA MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL ELPACKING 379,80 09/01/2023 JANEIRO/2023. / ÚNICA FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO/2023 602,09 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 1.576,32 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 123,90 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO ENFERMEIROS SIND SAÚDE 28,32 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 6.683,56 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 227,41 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE ENFERMEIROS 235,50 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 23.273,31 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 1.709,36 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA FARMAVIDA 5.678,34 10/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 25,00 10/01/2023 3110 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS PRIMEMED HOSPITALAR 480,00 10/01/2023 3110 / ÚNICA MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL PRIMEMED HOSPITALAR 480,00 11/01/2023 1539282 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS CIRÚRGICA FERNANDES 630,00 11/01/2023 1538729 / ÚNICA MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL CIRÚRGICA FERNANDES 513,36 11/01/2023 3312 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA COLLUPLAST IND COM 130,50 11/01/2023 23817 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA ELITE 212,36 11/01/2023 4806 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA ELPACKING 1.155,83 11/01/2023 2901 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FAMA TRANSP E TUR 30.819,41 11/01/2023 1159 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FAMA TRANSP E TUR 28.024,41 11/01/2023 16706 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA GREEN BAGS 100,89 11/01/2023 129881 / 001 CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT. JOATE COM E REP 2.368,40 11/01/2023 26376 / ÚNICA MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL KVO MEDICAL SUPRIMENTOS 28.410,00 11/01/2023 108900 / ÚNICA MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL M P COM DE MATS HOSP 945,00 11/01/2023 163298 / ÚNICA MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAMENTAL HOSP 427,95 11/01/2023 163153 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL HOSP 170,00 11/01/2023 1448527 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. PAPEL ITUPEVA 330,00 11/01/2023 448262 / ÚNICA FILMES E QUÍMICOS SUPERMED FINAL 41 240,26 11/01/2023 448262 / ÚNICA MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED FINAL 41 579,41 11/01/2023 2997896 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. TRAVAGIN 914,20 12/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONSIGNADO SANTANDER 15.660,90 12/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA CONSIGNADO SANTANDER 349,64 12/01/2023 RESCISÃO RESCISÕES RESCISÃO 263,06 13/01/2023 11706546 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 366,22 16/01/2023 44555 / ÚNICA MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL CASA DO BOMBEIRO 899,00 16/01/2023 31571 / ÚNICA MATL MEDICO REEMBOLSÁVEL DEJAMARO 3.550,00 16/01/2023 5623 / ÚNICA GASES MEDICINAIS ESSENCIALOX COMÉRCIO 516,93 17/01/2023 11710454 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 3.073,61 17/01/2023 11710448 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 47.397,53 17/01/2023 28627 / ÚNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO 5.731,15 17/01/2023 28622 / ÚNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO 282,02 19/01/2023 RESCISÃO RESCISÕES RESCISÃO 7.591,10 20/01/2023 2937 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FAMA TRANSP E TUR 32.599,00 20/01/2023 1174 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FAMA TRANSP E TUR 17.870,64 20/01/2023 2936 / ÚNICA TRANSPORTE DE EMPREGADOS FAMA TRANSP E TUR 4.157,60 20/01/2023 2935 / ÚNICA TRANSPORTE DE EMPREGADOS FAMA TRANSP E TUR 773,79 20/01/2023 D-546 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 1.191,86 20/01/2023 D-2901 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 1.051,75 20/01/2023 D-1159 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 986,99 20/01/2023 D-2916 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 136,22 20/01/2023 D-2914 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 22,94 20/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR INSS FOLHA DEZEMBRO/2022 61.641,39 20/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR INSS FOLHA DEZEMBRO/2022 3.017,26 20/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA 13 SALÁRIO IRRF 13° FOLHA DEZ/2022 75.524,42 20/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA 13 SALÁRIO IRRF 13° FOLHA DEZ/2022 31.584,72 20/01/2023 DEZEMBRO/2022. / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2022 192,70 20/01/2023 DEZEMBRO/2022. / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2022 1.497,96 20/01/2023 DEZ/2022 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2022 4.683,61 20/01/2023 DEZ/2022 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2022 653,91 20/01/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS JANEIRO/2023 9.037,15 20/01/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FÉRIAS JANEIRO/2023 2.157,28 20/01/2023 NOV/2022 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FOLHA NOVEMBRO/2022 123.835,93 20/01/2023 NOV/2022 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF FOLHA NOVEMBRO/2022 3.766,57 20/01/2023 14147 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 10,67 20/01/2023 14588 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 488,68 20/01/2023 15475 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 4,56 20/01/2023 14417 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 193,66 20/01/2023 15555 / ÚNICA IRRF A REPASSAR IRRF RESCISÃO 1,12 20/01/2023 DEZEMBRO/22 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND.SAÚDE 59,02 20/01/2023 106396 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SENAC JUNDIAÍ 488,38 23/01/2023 14501 / ÚNICA MATERIAL LABORATÓRIO CINCO CIRÚRGICA 2.550,00 23/01/2023 110460876 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA CPFL 3.508,02 23/01/2023 3461162 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 175,00 23/01/2023 5713 / ÚNICA GASES MEDICINAIS ESSENCIALOX COMÉRCIO 146,00 23/01/2023 5715 / ÚNICA GASES MEDICINAIS ESSENCIALOX COMÉRCIO 751,59 23/01/2023 15616 / ÚNICA FGTS RESCISÓRIO GRRF RESCISÃO 8,76 23/01/2023 15614 / ÚNICA FGTS RESCISÓRIO GRRF RESCISÃO 7,27 23/01/2023 DEZEMBRO/2022 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND.SAÚDE 2.560,00 23/01/2023 PROCESSO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS PROCESSO 10.149,85 23/01/2023 384037 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. PROCOMP 610,20 23/01/2023 RESCISÃO RESCISÕES RESCISÃO 138,07 23/01/2023 RESCISÃO RESCISÕES RESCISÃO 122,23 25/01/2023 D-546 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL ISS - TERCEIROS 3% 216,70 25/01/2023 D-1159 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL ISS - TERCEIROS 3% 897,26 27/01/2023 8517079102-4 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 601,02 27/01/2023 8517079095-8 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 34,50 30/01/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA FÉRIAS FÉRIAS FEVEREIRO/2023 73.264,86 30/01/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA FÉRIAS FÉRIAS FEVEREIRO/2023 2.381,97 31/01/2023 697260 / ÚNICA VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 161,90 31/01/2023 697258 / ÚNICA VALE TRANSPORTE RÁPIDO LUXO 454,19 31/01/2023 11749674 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 1.483,98 31/01/2023 11749681 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TICKET 50.805,86 31/01/2023 1242448 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 1.919,00 31/01/2023 1244027 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 234,90 31/01/2023 1242444 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 579,67 31/01/2023 1244030 / ÚNICA VALE TRANSPORTE TRANSURB 63,80 31/01/2023 13835374 / ÚNICA VALE TRANSPORTE VB SERVIÇOS 26,72 TOTAL DAS DESPESAS 1.775.900,57