CONVÊNIO ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 31/07/2023 EXTRATO OUTRAS RECEITAS 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 4.065,49 31/07/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 22.110,87 TOTAL DAS RECEITAS R$ 26.176,36 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 04/07/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 111,47 04/07/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 36,74 04/07/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.209,11 04/07/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 406,28 05/07/2023 10570 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 2.400,00 05/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA JUNHO/2023 R$ 43.593,83 06/07/2023 JUNHO/223 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA JUNHO/2023 R$ 1.667.794,42 06/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2023 R$ 234,27 06/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2023 R$ 1.488,11 07/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA JUNHO/2023 R$ 182.390,75 07/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA JUNHO/2023 R$ 125,45 07/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA JUNHO/2023 R$ 30,42 07/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA JUNHO/2023 R$ 4.837,14 07/07/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 5.518,46 10/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTÊNCIAL DOS EMPREGADOS R$ 3.607,95 10/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTÊNCIAL DOS EMPREGADOS R$ 352,76 10/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 32.493,14 10/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 1.812,29 11/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 2.827,43 11/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 131,14 11/07/2023 07/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS JULHO/2023 R$ 324,70 11/07/2023 07/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS JULHO/2023 R$ 12.069,25 11/07/2023 727137 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 92,70 11/07/2023 727151 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 12,12 11/07/2023 12305852 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 291,62 12/07/2023 120494775 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 935,47 12/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 15.747,18 12/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 1.028,46 12/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTÊNCIAL ENFERMEIROS R$ 2.233,50 12/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTÊNCIAL ENFERMEIROS R$ 42,27 12/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA R$ 385,49 12/07/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 115,78 12/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM R$ 125,00 12/07/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.770,90 13/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 2.688,34 13/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 353,28 13/07/2023 648 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 05.670.392/0001-10 TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 17.327,39 14/07/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 3.361,15 17/07/2023 122575872 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 987,79 17/07/2023 12323891 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 3.496,30 17/07/2023 12324012 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 104.201,07 17/07/2023 31548 / ÚNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 59.527.440/0001-44 UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA R$ 216,99 17/07/2023 31740 / ÚNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 59.527.440/0001-44 UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA R$ 3.795,11 19/07/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 206,11 19/07/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 746,83 20/07/2023 D-01/12 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 ALUGUEIS E ROYALTIES R$ 459,79 20/07/2023 D-604 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.454,12 20/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA JUNHO/2023 R$ 102.021,02 20/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA JUNHO/2023 R$ 4.092,63 20/07/2023 D-604 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 203,37 20/07/2023 07/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS JULHO/2023 R$ 118,49 20/07/2023 07/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS JULHO/2023 R$ 29.994,03 20/07/2023 06/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS JUNHO/2023 R$ 2.794,28 20/07/2023 MAIO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA MAIO/2023 R$ 253.503,97 20/07/2023 MAIO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA MAIO/2023 R$ 7.179,70 20/07/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 70,60 20/07/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 659,57 20/07/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 91,99 20/07/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 48,03 20/07/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 25,06 20/07/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 32,33 20/07/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 687,50 20/07/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 27,21 20/07/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 25,88 20/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 672,00 20/07/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 27,44 20/07/2023 D-604 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 945,68 21/07/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 567,72 21/07/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 696,27 24/07/2023 10711 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 86,09 25/07/2023 D-604 / ÚNICA DESPESAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 0,01 25/07/2023 D-604 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 406,74 25/07/2023 111218 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 03.709.814/0035-37 SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL R$ 632,68 26/07/2023 02/12 / ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00.010.233/6618-59 ALUGUEL R$ 4.430,21 26/07/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 5.856,96 26/07/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 3.162,24 26/07/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 6.732,12 27/07/2023 10720 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 15,83 27/07/2023 RESCISÃO VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 EMPRÉSTIMO RESCISÃO R$ 298,40 27/07/2023 IPTU 2023 / 006 IMPOSTO MUNICIPAL 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 122,14 28/07/2023 JULHO/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS JULHO/2023 R$ 14.325,20 28/07/2023 8517137383-8 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 1.163,88 28/07/2023 8517137385-4 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 33,14 31/07/2023 731869 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 1.001,57 31/07/2023 12398291 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 205.613,62 31/07/2023 1330780 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 15.509,56 TOTAL DAS DESPESAS R$ 2.789.745,03