CONVÊNIO ESF COVID								
RECEITAS								
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR 			
31/05/2023	EXTRATO	RECEITAS  FINANCEIRAS	00.000.000/0000-00	RECEITAS  FINANCEIRAS	 79,14 			
				TOTAL DAS RECEITAS	 79,14 			
								
DESPESAS								
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	 VALOR TOTAL 			
02/05/2023	12018444 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	 47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS	 R$ 6.282,01 			
05/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	 00.000.000/0000-00	FOLHA	 R$ 36.434,84 			
05/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	FGTS FOLHA	 00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA	 R$ 3.424,37 			
11/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	 00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	 R$ 641,55 			
11/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	 67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	 R$ 242,00 			
12/05/2023	ABRIL/2023 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	 00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO SIND SEESP ENFERMEIROS	 R$ 70,07 			
17/05/2023	12072375 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	 47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS	 R$ 4.587,45 			
19/05/2023	MARÇO/2023 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	 00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA	 R$ 1.357,30 			
				TOTAL DAS  DESPESAS	 53.039,59