CONVÊNIO ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 08/05/2023 OFÍCIO 316/2023 OFÍCIO 316/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.959.640,66 31/05/2023 EXTRATO RECUPERAÇÃO DE DESPESA 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 12,18 31/05/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 44.522,74 TOTAL DAS RECEITAS R$ 3.004.175,58 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 02/05/2023 10174 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 95,54 02/05/2023 12018400 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS R$ 171.029,80 02/05/2023 12018394 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS R$ 1.695,77 05/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA R$ 1.487,22 05/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA R$ 43.264,74 05/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA R$ 226,08 05/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA R$ 1.651.867,14 05/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA R$ 179.779,82 05/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA R$ 4.780,45 05/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA R$ 129,54 05/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA R$ 36,90 10/05/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.102,16 10/05/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 5.311,05 10/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 1.772,45 10/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 29.994,01 11/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 2.871,57 11/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 4.452,30 11/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA R$ 385,49 11/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 193,09 12/05/2023 1293096 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 234,90 12/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 671,90 12/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 12.475,15 12/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND SEESP ENFERMEIROS R$ 2.372,50 12/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND SEESP ENFERMEIROS R$ 42,24 15/05/2023 118886653 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 858,79 15/05/2023 556 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 05.670.392/0001-10 TEJO SOLUÇÕES E SERVICOS LTDA R$ 17.327,39 15/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM R$ 125,00 17/05/2023 12072397 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS R$ 3.074,18 17/05/2023 12072389 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS R$ 93.889,81 17/05/2023 1296358 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 933,24 17/05/2023 30615 / ÚNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 59.527.440/0001-44 UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA R$ 224,18 17/05/2023 30614 / ÚNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 59.527.440/0001-44 UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA R$ 3.460,39 19/05/2023 D-515 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 203,37 19/05/2023 D-515 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 945,68 19/05/2023 D-11/12 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 ALUGUÉIS E ROYALTIES R$ 364,78 19/05/2023 D-515 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.454,12 19/05/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 1.039,19 19/05/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 932,82 19/05/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 21,30 19/05/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA R$ 262.117,57 19/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA R$ 97.307,82 19/05/2023 05/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS R$ 35.050,15 19/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA R$ 3.957,65 19/05/2023 05/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS R$ 2.892,91 22/05/2023 3222 / ÚNICA TRANSPORTE DE EMPREGADOS 65.827.701/0001-44 FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP R$ 62,20 22/05/2023 12/12 / ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00.010.233/6618-59 ALUGUEL R$ 4.099,33 22/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND SAUDE R$ 23,52 22/05/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND SAUDE R$ 608,00 23/05/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 624,86 25/05/2023 109637 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 03.709.814/0035-37 SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL R$ 465,96 25/05/2023 D-515 / ÚNICA DESPESAS FINANC MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 0,01 25/05/2023 D-515 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 406,74 25/05/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 2.083,03 25/05/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 176,55 26/05/2023 10184 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 12,17 26/05/2023 10184 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 226,07 26/05/2023 IPTU 2023 / 004 IMPOSTO MUNICIPAL 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 122,14 29/05/2023 85171053426 / ÚNICA SÊGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 1.160,70 30/05/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 450,35 30/05/2023 06/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS R$ 183,77 30/05/2023 06/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS R$ 77.326,97 30/05/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 36,16 31/05/2023 719732 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 1.375,67 31/05/2023 12133829 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS R$ 189.012,75 31/05/2023 1301145 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 15.248,48 31/05/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 45.770,24 31/05/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 435,90 31/05/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 7.339,69 TOTAL DAS DESPESAS R$ 2.989.703,41