CONVÊNIO ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 17/03/2023 OFÍCIO 222/2023 OFÍCIO 222/2023 45.780.103/0001-50 MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 2.904.051,37 28/02/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS 57.536,64 TOTAL DAS RECEITAS 2.961.588,01 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 01/03/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO 5.887,54 01/03/2023 11846240 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS 5.439,20 03/03/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO 1.542,27 03/03/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO 2.486,72 06/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA FEVEREIRO/2023 1.539.808,27 06/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTICIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA FEVEREIRO/2023 1.482,32 07/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA FEVEREIRO/2023 168.792,94 07/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA FEVEREIRO/2023 109,86 08/03/2023 11871251 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS 2.225,47 08/03/2023 11869232 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS 165,07 10/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 4.468,99 10/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE EDUCAÇÃO FISICA 385,49 10/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 27.755,73 13/03/2023 114600692 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 1.114,86 13/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER 14.165,29 13/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE 2.056,67 13/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA 1.931,26 13/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM 125,00 13/03/2023 11877823 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS 1.215,63 13/03/2023 1263552 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ 791,84 15/03/2023 11882591 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS 87.569,83 16/03/2023 476 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 05.670.392/0001-10 TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 11.029,60 16/03/2023 11885799 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS 1.605,72 17/03/2023 29579 / ÚNICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 59.527.440/0001-44 UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLÓGICA 3.365,61 20/03/2023 D-09/12 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF ALUGUEL 364,78 20/03/2023 10/12 / ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00.010.233/6618-59 ALUGUEL 4.083,73 20/03/2023 D-421 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA 1.491,40 20/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA FEVEREIRO/2023 103.431,49 20/03/2023 D-421 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA 135,58 20/03/2023 MARÇO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS MARÇO/2023 35.109,79 20/03/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA JANEIRO/2023 229.352,86 20/03/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO 79,13 20/03/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO 233,69 20/03/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO 12,27 20/03/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO 107,74 20/03/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO 2.122,67 20/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND.SAÚDE 544,00 20/03/2023 D-421 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL 630,46 21/03/2023 1266828 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ 179,90 22/03/2023 11908834 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS 289,01 27/03/2023 D-421 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% 271,16 27/03/2023 IPTU 2023 / 002 IMPOSTO MUNICIPAL 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ 122,14 28/03/2023 8517092066-5 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 1.122,54 29/03/2023 9925 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTÔNIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME 977,04 29/03/2023 9966 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTÔNIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME 570,54 30/03/2023 ABRIL/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS ABRIL/2023 42.990,86 31/03/2023 708784 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 1.029,18 31/03/2023 11934419 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS 155.773,65 31/03/2023 1271205 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ 13.654,19 TOTAL DAS DESPESAS 2.480.200,98