SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – CONVÊNIO 000153/2022 PROCESSO Nº: SES-PRC-2022-00152-DM - OBJETO: CUSTEIO - UGE: 090196 - PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 27/03/2023 CONV. 108/2022 CONV. 108/2022 13.851.748/0001-40 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE FUNDES R$ 2.475.929,00 31/03/2023 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 224,90 31/03/2023 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 2.672,26 TOTAL DAS RECEITAS R$ 2.478.826,16 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 01/03/2023 3684 / ÚNICA DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T 44.657.054/0001-08 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA R$ 47.448,68 01/03/2023 23756 / ÚNICA DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T 49.433.485/0001-04 UNIDADE DE ECO E RAD PINHEIROS LTDA R$ 33.884,17 02/03/2023 21646 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 05.194.502/0004-67 ALFALAGOS LTDA R$ 4.668,75 02/03/2023 1555211 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 61.418.042/0001-31 CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA R$ 600,00 02/03/2023 15231 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 80.546.948/0001-86 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI R$ 2.002,00 02/03/2023 465419 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 19.092,12 02/03/2023 465419 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 630,00 03/03/2023 14641 / ÚNICA MATERIAL LABORATÓRIO 69.055.226/0001-96 CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP R$ 10.030,00 03/03/2023 1473036 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA 13.254.314/0001-62 PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA R$ 4.486,68 06/03/2023 1682446 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 67.729.178/0004-91 COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA R$ 14.760,00 06/03/2023 62440 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 10.854.165/0018-22 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA R$ 12.750,00 06/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA FEVEREIRO/2023 R$ 427.494,11 06/03/2023 248863 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 12.889.035/0001-02 INOVAMED HOSPITALAR LTDA R$ 4.627,80 06/03/2023 4052 / ÚNICA SERVS MÉDICOS COMPL - PJ 61.486.098/0001-23 LABPAC ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOG R$ 2.064,70 07/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA FEVEREIRO/2023 R$ 48.141,21 08/03/2023 85087 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 04.274.988/0001-38 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 10.331,80 08/03/2023 5896 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 25.250.811/0001-71 P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E R$ 6.950,00 08/03/2023 51912 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 09.660.958/0003-45 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC LTDA R$ 17.100,00 09/03/2023 2502129 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 12.420.164/0003-19 CM HOSPITALAR LTDA R$ 105.000,00 09/03/2023 22172 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 31.378.288/0004-09 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA R$ 9.681,75 10/03/2023 1082450 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR LTDA R$ 1.601,00 10/03/2023 1082969 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR LTDA R$ 51.274,00 10/03/2023 303257 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 04.027.894/0007-50 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. R$ 27.360,00 10/03/2023 3539 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 30.450.392/0001-51 KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 12.627,93 10/03/2023 1478268 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA 13.254.314/0001-62 PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA R$ 1.631,52 13/03/2023 5919 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 25.250.811/0001-71 P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E R$ 36.000,00 15/03/2023 14676 / ÚNICA MATERIAL LABORATÓRIO 69.055.226/0001-96 CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP R$ 9.860,00 16/03/2023 1085836 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS 12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR LTDA R$ 48.600,00 16/03/2023 211542 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 21.681.325/0001-57 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP R$ 28.890,00 16/03/2023 471458 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 5.214,00 17/03/2023 123730 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA 12.098.843/0001-51 BM3 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 11.209,80 20/03/2023 D-11 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 7.653,59 20/03/2023 FEVEREIRO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA FEVEREIRO/2023 R$ 33.668,10 20/03/2023 D-3684 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 758,37 20/03/2023 D-4911 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 633,75 20/03/2023 D-426 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 862,50 20/03/2023 D-4052 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 33,00 20/03/2023 D-23756 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 541,57 20/03/2023 JANEIRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA JANEIRO/2023 R$ 101.267,05 20/03/2023 3576 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 30.450.392/0001-51 KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 11.425,27 20/03/2023 D-4911 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 1.964,63 20/03/2023 D-11 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 6.470,77 20/03/2023 D-426 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 2.673,75 20/03/2023 D-76265 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 604,50 21/03/2023 14698 / ÚNICA MATERIAL LABORATÓRIO 69.055.226/0001-96 CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP R$ 18.700,00 24/03/2023 2506120 / ÚNICA MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL 12.420.164/0003-19 CM HOSPITALAR LTDA R$ 5.292,00 27/03/2023 429 / ÚNICA DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T 00.000.000/0000-00 ADS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA R$ 37.340,00 27/03/2023 49810 / ÚNICA DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T 47.673.793/0019-00 ASSOC FUNDO DE INCENT PSICOFARMACOLOGIA R$ 371.402,12 27/03/2023 4934 / ÚNICA DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T 05.290.463/0001-59 CARVALHO MEDICINA DIAGNÓSTICA R$ 25.574,12 27/03/2023 19 / ÚNICA DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T 67.170.241/0002-30 ICESP - INSTITUTO DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS LTDA. R$ 90.060,87 27/03/2023 D-48076 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 177,03 27/03/2023 3720 / ÚNICA DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T 44.657.054/0001-08 LABORATÓRIO CARDOSO DE ALMEIDA R$ 40.926,11 27/03/2023 24001 / ÚNICA DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T 49.433.485/0001-04 UNIDADE DE ECO E RAD PINHEIROS LTDA R$ 22.609,31 29/03/2023 48325 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 00.886.257/0007-88 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTE R$ 7.902,28 29/03/2023 62866 / ÚNICA LOCAÇÕES ENXOVAL 00.886.257/0007-88 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTE R$ 223.661,52 29/03/2023 109 / ÚNICA DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T 61.047.007/0019-82 COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE R$ 107.600,00 31/03/2023 1096182 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR LTDA R$ 9.606,00 31/03/2023 1096007 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR LTDA R$ 134.770,00 TOTAL DAS DESPESAS R$ 2.280.190,23