CONVÊNIO ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 21/11/2023 OFÍCIO 985/2023 OFÍCIO 985/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 854.890,10 21/11/2023 OFÍCIO 1049/2023 OFÍCIO 1049/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.089.493,38 30/11/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 26.793,06 TOTAL DAS RECEITAS R$ 2.971.176,54 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 07/11/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA OUTUBRO/2023 R$ 190.873,27 07/11/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA OUTUBRO/2023 R$ 126,72 07/11/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA OUTUBRO/2023 R$ 1.656.514,78 07/11/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA OUTUBRO/2023 R$ 790,89 10/11/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 15.986,43 10/11/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS R$ 2.493,14 10/11/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 3.078,57 10/11/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA R$ 440,56 10/11/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 34.660,60 10/11/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA OUTUBRO/2023 R$ 16.397,92 10/11/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - ESF R$ 125,00 13/11/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 2.926,34 13/11/2023 12812262 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 102.160,94 16/11/2023 130277514 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 983,94 17/11/2023 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA 13 SALÁRIO - HOSPITAL 00.000.000/0000-00 1ª PARCELA 13º SALÁRIO R$ 1.045.941,32 17/11/2023 D-05/12 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 ALUGUÉIS E ROYALTIES R$ 459,79 17/11/2023 D-789 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.352,33 17/11/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA OUTUBRO/2023 R$ 131.815,35 17/11/2023 D-789 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 189,14 17/11/2023 11/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2023 R$ 25.104,97 17/11/2023 SETEMBRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA SETEMBRO/2023 R$ 282.281,84 17/11/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 748,00 17/11/2023 D-789 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 879,49 17/11/2023 113255 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 03.709.814/0035-37 SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL R$ 1.259,36 17/11/2023 833 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 05.670.392/0001-10 TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 16.114,47 17/11/2023 12819546 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 2.186,28 22/11/2023 11418 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 62,90 24/11/2023 06/12 / ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00.010.233/6618-59 ALUGUEL R$ 4.430,21 24/11/2023 D-789 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 378,27 24/11/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.052,36 24/11/2023 113899 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 03.709.814/0035-37 SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL R$ 719,00 27/11/2023 IPTU 2023 / 010 IMPOSTO MUNICIPAL 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 122,14 28/11/2023 8517182039-7 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 1.178,07 29/11/2023 12/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS DEZEMBRO/2023 R$ 183.040,41 30/11/2023 753114 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 646,84 30/11/2023 12880759 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 174.211,56 30/11/2023 1385748 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 12.698,73 TOTAL DAS DESPESAS R$ 3.914.431,93