CONVÊNIO ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 02/10/2023 OFÍCIO 843/2023 OFÍCIO 843/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 854.890,10 02/10/2023 OFÍCIO 844/2023 OFÍCIO 844/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.084.358,08 20/10/2023 OFÍCIO 955/2023 OFÍCIO 955/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 854.890,10 20/10/2023 OFÍCIO 956/2023 OFÍCIO 956/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.084.358,08 31/10/2023 EXTRATO OUTRAS RECEITAS 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 33.005,15 31/10/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 31.551,79 TOTAL DAS RECEITAS R$ 5.943.053,30 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 02/10/2023 743037 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 679,18 02/10/2023 1359610 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 14.848,52 02/10/2023 12638421 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 178.969,24 06/10/2023 Setembro/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA SETEMBRO/2023 R$ 1.665.338,95 06/10/2023 Setembro/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2023 R$ 160,16 06/10/2023 Setembro/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA SETEMBRO/2023 R$ 188.449,78 06/10/2023 Setembro/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA SETEMBRO/2023 R$ 199,07 06/10/2023 12680429 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 8.826,12 09/10/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.404,66 09/10/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.552,60 09/10/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.416,46 09/10/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.395,18 09/10/2023 GRRF RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 91,24 09/10/2023 GRRF RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 94,22 09/10/2023 GRRF RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 93,88 09/10/2023 GRRF RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 94,96 10/10/2023 Setembro/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FISICA R$ 385,49 10/10/2023 Setembro/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 36.824,01 11/10/2023 Setembro/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 2.218,56 11/10/2023 Setembro/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTÊNCIAL DOS EMPREGADOS R$ 3.025,79 11/10/2023 Setembro/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 15.986,43 11/10/2023 Setembro/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTÊNCIAL ENFERMEIROS R$ 2.340,87 11/10/2023 Setembro/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM R$ 125,00 11/10/2023 1366179 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 223,90 16/10/2023 128320926 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 1.047,52 16/10/2023 12689593 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 1.051,28 17/10/2023 11230 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTÔNIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 37,08 17/10/2023 789 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 05.670.392/0001-10 TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 16.114,47 17/10/2023 12695370 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 101.209,13 20/10/2023 D-738 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 945,68 20/10/2023 D-04/2023 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 ALUGUÉIS E ROYALTIES R$ 459,79 20/10/2023 D-738 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.454,12 20/10/2023 D-738 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 203,37 20/10/2023 IRRF RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 905,20 20/10/2023 Setembro/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA SETEMBRO/2023 R$ 127.319,48 20/10/2023 IRRF RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 458,00 20/10/2023 IRRF RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 93,24 20/10/2023 Outubro/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FERIAS OUTUBRO/2023 R$ 29.368,59 20/10/2023 Agosto/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA AGOSTO/2023 R$ 265.531,91 23/10/2023 05/12 / ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00.010.233/6618-59 GLEISSON TEIXEIRA MARINHO COSTA R$ 4.430,21 23/10/2023 Iptu 2023 / 009 IMPOSTO MUNICIPAL 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 122,14 23/10/2023 1/2023 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 03.709.814/0035-37 SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL R$ 585,16 23/10/2023 12707584 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 108,00 24/10/2023 Setembro/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 748,00 25/10/2023 D-738 / ÚNICA DESPESAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 0,01 25/10/2023 D-738 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 406,74 25/10/2023 12721851 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 634,54 26/10/2023 11/2023 / ÚNICA FERIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS NOVEMBRO/2023 R$ 126.751,41 26/10/2023 12734638 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 401,96 27/10/2023 8517175044-5 / ÚNICA SEGURO FUNCIONARIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 1.163,88 31/10/2023 12762219 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 177.347,16 31/10/2023 748326 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 646,84 31/10/2023 1373499 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 12.965,37 TOTAL DAS DESPESAS R$ 2.997.254,55