CONVÊNIO SAEC / SAMU RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 05/10/2023 OFÍCIO 968/2023 OFÍCIO 968/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 172.222,00 05/10/2023 OFÍCIO 966/2023 OFÍCIO 966/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.620.277,43 31/10/2023 EXTRATO RECUPERAÇÃO DE DESPESA 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 30.139,80 31/10/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 26.333,05 TOTAL DAS RECEITAS R$ 1.848.972,28 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 02/10/2023 210875 / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS 55.972.087/0001-50 JP IND FARMAC S/A R$ 315,00 02/10/2023 213037 / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS 55.972.087/0001-50 JP IND FARMAC S/A R$ 441,00 02/10/2023 132570 / Unica DROGAS E MEDICAMENTOS 44.734.671/0022-86 CRISTÁLIA PROD QUIM FARMC LTDA R$ 519,00 02/10/2023 676 / Unica SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 22.499.948/0001-76 ARAÚJO E MATENAUER TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA R$ 9.426,58 02/10/2023 743039 / Unica VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 462,57 02/10/2023 1359614 / Unica VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 3.616,31 02/10/2023 12638334 / Unica VALE REFEIÇAO E ALIMENTAÇAO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 70.528,52 06/10/2023 Setembro/2023 / Unica SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA SETEMBRO/2023 R$ 861.007,42 06/10/2023 Setembro/2023 / Unica PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2023 R$ 26.540,46 06/10/2023 Setembro/2023 / Unica FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA SETEMBRO/2023 R$ 101.930,92 06/10/2023 Setembro/2023 / Unica FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA SETEMBRO/2023 R$ 183,62 06/10/2023 12669294 / Unica VALE REFEIÇAO E ALIMENTAÇAO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 432,88 06/10/2023 12680479 / Unica VALE REFEIÇAO E ALIMENTAÇAO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 7.666,08 09/10/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.180,32 09/10/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.214,49 09/10/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 931,57 09/10/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.172,57 09/10/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.435,70 09/10/2023 GRRF RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 83,06 09/10/2023 GRRF RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 82,72 09/10/2023 GRRF RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 82,72 09/10/2023 GRRF RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 82,72 09/10/2023 GRRF RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 84,51 10/10/2023 Setembro/2023 / Unica VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 29.682,64 10/10/2023 1612722 / Unica MATERIAL DE LIMPEZA 13.254.314/0001-62 PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA R$ 798,00 10/10/2023 19244 / Unica MATERIAL DE LIMPEZA 24.718.094/0001-05 GREEN BAGS COMER ATAC DE EMB PLAST EIRELLI ME R$ 240,65 10/10/2023 556092 / Unica MATERIAL DE REPOSIÇÃO 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 551,89 10/10/2023 545575 / Unica OUTROS MATERIAIS 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 360,00 10/10/2023 1954 / 001 MATERIAL DE LIMPEZA 24.330.954/0001-20 EMANOEL ROBSON WENDT 53051696234 R$ 81,25 10/10/2023 1638721 / Unica MATL MÉDICO HOSPITALAR 61.418.042/0001-31 CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA R$ 234,60 10/10/2023 143928 / Unica FILMES E QUIMICOS 08.231.734/0001-93 FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA -EPP R$ 360,00 10/10/2023 143928 / Unica MATL MÉDICO HOSPITALAR 08.231.734/0001-93 FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA -EPP R$ 5,75 10/10/2023 16904 / Unica MATL MÉDICO HOSPITALAR 07.707.978/0001-37 NEWCARE COM MAT CIRURG HOSP R$ 150,50 10/10/2023 8746 / Unica GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 142,82 10/10/2023 2956 / Unica MATL MÉDICO HOSPITALAR 10.972.948/0003-24 BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA R$ 1.785,00 11/10/2023 Setembro/2023 / Unica VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 5.287,09 11/10/2023 10/2023 / Unica FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS OUTUBRO/2023 R$ 3.218,37 11/10/2023 Outubro/2023 / Unica PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO FÉRIAS OUTUBRO/2023 R$ 1.636,19 11/10/2023 Setembro/2023 / Unica VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTÊNCIAL DOS EMPREGADOS R$ 1.761,46 11/10/2023 Setembro/2023 / Unica VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 20.823,34 11/10/2023 Setembro/2023 / Unica VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTÊNCIAL ENFERMEIROS R$ 322,33 11/10/2023 Setembro/2023 / Unica VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - R$ 25,00 16/10/2023 629651 / Unica IMPRESSOS E MATL DE EXP. 06.698.091/0005-90 AUTOPEL AUTOMAÇÃO COML E INFORMÁTICA LTDA R$ 597,00 16/10/2023 558870 / Unica OUTROS MATERIAIS 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 311,33 16/10/2023 2858 / Unica IMPRESSOS E MATL DE EXP. 14.089.041/0001-00 CYBER PRINTER COMÉRCIO DE TONER LTDA R$ 520,00 16/10/2023 27903 / Unica MATL MÉDICO HOSPITALAR 96.416.771/0001-33 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA R$ 13.920,00 16/10/2023 15321 / Unica MATERIAL LABORATÓRIO 69.055.226/0001-96 CINCO CIRURGICA LTDA - EPP R$ 510,00 16/10/2023 558870 / Unica MATL MÉDICO HOSPITALAR 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 249,41 16/10/2023 8859 / Unica GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 164,13 16/10/2023 3634 / Unica TRANSPORTE DE EMPREGADOS 65.827.701/0001-44 FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP R$ 4.572,30 16/10/2023 12689626 / Unica VALE REFEIÇAO E ALIMENTAÇAO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 401,96 17/10/2023 11239 / Unica OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTÔNIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 24,72 17/10/2023 7085 / Unica MATL MÉDICO HOSPITALAR 26.397.154/0001-52 3P MEDICAL LTDA R$ 740,00 17/10/2023 12695500 / Unica VALE REFEIÇAO E ALIMENTAÇAO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 54.570,44 18/10/2023 1412 / Unica SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 65.827.701/0001-44 FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP R$ 26.308,26 18/10/2023 3642 / Unica SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 65.827.701/0001-44 FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP R$ 32.236,16 20/10/2023 D-1380 / Unica IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.183,92 20/10/2023 D-3547 / Unica IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.273,80 20/10/2023 D-3555 / Unica IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 141,85 20/10/2023 D-676 / Unica IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.191,86 20/10/2023 Setembro/2023 / Unica INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA SETEMBRO/2023 R$ 99.840,68 20/10/2023 09/2023 / Unica IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2023 R$ 112,36 20/10/2023 Agosto/2023 / Unica IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA AGOSTO/2023 R$ 121.188,92 20/10/2023 Outubro/2023 / Unica IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF PENSÃO FÉRIAS OUTUBRO/2023 R$ 27.044,31 20/10/2023 746306 / Unica VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 210,94 20/10/2023 1368969 / Unica VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 322,90 23/10/2023 127986624 / Unica ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 3.964,00 23/10/2023 37863 / Unica OUTROS MATERIAIS 27.608.037/0001-53 DEJAMARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSP R$ 306,00 23/10/2023 1954 / 002 MATERIAL DE LIMPEZA 24.330.954/0001-20 EMANOEL ROBSON WENDT 53051696234 R$ 81,25 23/10/2023 243556 / Unica MATL MÉDICO HOSPITALAR 10.972.948/0001-62 BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA R$ 226,32 23/10/2023 8902 / Unica GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 478,43 23/10/2023 8972 / Unica GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 878,60 23/10/2023 8976 / Unica GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 611,14 23/10/2023 113251 / Unica SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 03.709.814/0035-37 SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL R$ 731,45 23/10/2023 12707617 / Unica VALE REFEIÇAO E ALIMENTAÇAO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 525,64 24/10/2023 Setembro/2023 / Unica VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 3.332,00 25/10/2023 D-1380 / Unica IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 1.076,29 25/10/2023 D-676 / Unica IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 216,70 25/10/2023 12721960 / Unica VALE REFEIÇAO E ALIMENTAÇAO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 317,27 26/10/2023 11/2023 / Unica FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS NOVEMBRO/2023 R$ 71.660,15 26/10/2023 11/2023 / Unica PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO FÉRIAS NOVEMBRO/2023 R$ 5.667,47 26/10/2023 12734655 / Unica VALE REFEIÇAO E ALIMENTAÇAO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 810,00 27/10/2023 851717175052-6 / Unica SEGURO FUNCIONARIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 677,34 30/10/2023 1259396 / Unica OUTROS MATERIAIS 12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR LTDA R$ 1.548,00 30/10/2023 8901 / Unica MEDICAMENTOS CONTROLADOS 44.672.062/0001-15 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA R$ 199,00 30/10/2023 1259396 / Unica MATL MÉDICO HOSPITALAR 12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR LTDA R$ 1.008,00 31/10/2023 12762417 / Unica VALE REFEIÇAO E ALIMENTAÇAO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 61.788,56 31/10/2023 1373506 / Unica VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 2.899,71 TOTAL DAS DESPESAS R$ 1.703.528,19